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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 666.00 | |
AH Fonds commercial | | | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 045.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 310 954.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 354 689.00 | |
BT Marchandises | | | 466 023.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 126 816.00 | |
BZ Autres créances | | | 46 239.00 | |
CF Disponibilités | | | 327 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 498.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 968 831.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 323 521.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 676 407.00 | 524 873.00 | | 676 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 471.00 | 391 534.00 | | 228 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 877.00 | 1 026 407.00 | | 1 014 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 174.00 | 138 620.00 | | 104 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 242 595.00 | | 145 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 627.00 | 48 882.00 | | 58 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 643.00 | 430 097.00 | | 308 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 521.00 | 1 456 504.00 | | 1 323 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 813 458.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 813 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 428 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 364.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 508 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 299 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 73.00 | | 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 370.00 | | 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | 9 630.00 | | -116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 529.00 | 116 624.00 | | 70 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 813 474.00 | 3 007 503.00 | | 2 813 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 003.00 | 2 615 970.00 | | 2 585 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 471.00 | 391 534.00 | | 228 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 605.00 | | 130 798.00 | 971 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 102 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 830.00 | | 1 000.00 | 47 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 749.00 | | 129 798.00 | 912 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 350.00 | 75 364.00 | | 672 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 502.00 | 1 662.00 | | 16 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 848.00 | 73 701.00 | | 655 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 842.00 | 145 842.00 | | 145 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 627.00 | 58 627.00 | | 58 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 174.00 | 33 520.00 | 70 654.00 | 104 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 553.00 | 175 553.00 | | 175 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 578.00 | 175 553.00 | 11 025.00 | 186 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 643.00 | 237 990.00 | 70 654.00 | 308 643.00 |