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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 664.00 | 366 782.00 | 173 882.00 | 540 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 748.00 | 442 841.00 | 214 907.00 | 657 748.00 |
BT Marchandises | 348 000.00 | | 348 000.00 | 348 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 540.00 | | 191 540.00 | 191 540.00 |
BZ Autres créances | 122 554.00 | | 122 554.00 | 122 554.00 |
CF Disponibilités | 159 755.00 | | 159 755.00 | 159 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 995.00 | | 832 995.00 | 832 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 743.00 | 442 841.00 | 1 047 902.00 | 1 490 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 446.00 | | | 425 446.00 |
DH Report à nouveau | | 347 766.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 044.00 | 217 681.00 | | 188 044.00 |
DL TOTAL (I) | 723 490.00 | 675 447.00 | | 723 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 091.00 | 68 039.00 | | 33 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 001.00 | 150 068.00 | | 191 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 299.00 | 40 492.00 | | 100 299.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 324 413.00 | 258 642.00 | | 324 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 902.00 | 934 089.00 | | 1 047 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 527.00 | 225 552.00 | | 322 527.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22.00 | | | 22.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 563.00 | | 59 185.00 | 598 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 659.00 | | | 36 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 879.00 | | 59 185.00 | 550 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 554.00 | 40 287.00 | | 402 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 897.00 | 1 762.00 | | 4 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 657.00 | 38 525.00 | | 397 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 001.00 | 191 001.00 | | 191 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 782.00 | 59 782.00 | | 59 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 410.00 | 34 410.00 | | 34 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 191 540.00 | | | 191 540.00 |
VB T. V. A. | 84 111.00 | | | 84 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 091.00 | 31 205.00 | 1 886.00 | 33 091.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 948.00 | | | 34 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 443.00 | | | 38 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 265.00 | 325 240.00 | 11 025.00 | 336 265.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 413.00 | 322 527.00 | 1 886.00 | 324 413.00 |