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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 230.00 | 12 445.00 | 3 786.00 | 16 230.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 238.00 | 523 785.00 | 211 454.00 | 735 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 894.00 | 605 629.00 | 256 265.00 | 861 894.00 |
BT Marchandises | 389 762.00 | | 389 762.00 | 389 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 134.00 | | 202 134.00 | 202 134.00 |
BZ Autres créances | 17 328.00 | | 17 328.00 | 17 328.00 |
CF Disponibilités | 701 676.00 | | 701 676.00 | 701 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 900.00 | | 1 310 900.00 | 1 310 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 794.00 | 605 629.00 | 1 567 164.00 | 2 172 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 074.00 | 433 016.00 | | 433 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 799.00 | 136 058.00 | | 331 799.00 |
DL TOTAL (I) | 874 873.00 | 679 074.00 | | 874 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 975.00 | 13 459.00 | | 262 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 047.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 169.00 | 202 962.00 | | 260 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 148.00 | 69 120.00 | | 169 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 292.00 | 286 589.00 | | 692 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 164.00 | 965 662.00 | | 1 567 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 973.00 | 276 699.00 | | 683 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 971 875.00 | | 2 971 875.00 | 2 971 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 971 875.00 | | 2 971 875.00 | 2 971 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 491 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 137.00 | |
GE Autres charges | | | 1 932.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294.00 | | | -294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 002.00 | 46 029.00 | | 118 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 602.00 | 2 917 500.00 | | 2 985 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 653 803.00 | 2 781 442.00 | | 2 653 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 799.00 | 136 058.00 | | 331 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 059.00 | 6 394.00 | | 5 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 237.00 | | 85 657.00 | 776 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 864.00 | | 5 367.00 | 40 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 348.00 | | 80 291.00 | 724 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 492.00 | 63 137.00 | | 542 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 3 106.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 153.00 | 60 032.00 | | 533 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 169.00 | 260 169.00 | | 260 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 682.00 | 84 682.00 | | 84 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 202 134.00 | 202 134.00 | | 202 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 804.00 | 11 804.00 | | 11 804.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 975.00 | 254 656.00 | 8 319.00 | 262 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 487.00 | 219 462.00 | 11 025.00 | 230 487.00 |
VW T.V.A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 292.00 | 683 973.00 | 8 319.00 | 692 292.00 |