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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 864.00 | 8 634.00 | 230.00 | 8 864.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 593 927.00 | 411 364.00 | 182 563.00 | 593 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 217.00 | 489 399.00 | 223 818.00 | 713 217.00 |
BT Marchandises | 413 955.00 | | 413 955.00 | 413 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 555.00 | | 131 555.00 | 131 555.00 |
BZ Autres créances | 22 416.00 | | 22 416.00 | 22 416.00 |
CF Disponibilités | 217 779.00 | | 217 779.00 | 217 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 994.00 | | 796 994.00 | 796 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 211.00 | 489 399.00 | 1 020 812.00 | 1 510 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 425 490.00 | 425 446.00 | | 425 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 526.00 | 188 044.00 | | 207 526.00 |
DL TOTAL (I) | 743 016.00 | 723 490.00 | | 743 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 352.00 | 33 091.00 | | 7 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 859.00 | 191 001.00 | | 183 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 585.00 | 100 299.00 | | 86 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 796.00 | 324 413.00 | | 277 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 812.00 | 1 047 902.00 | | 1 020 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 796.00 | 322 527.00 | | 277 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 748.00 | | 55 468.00 | 657 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 663 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 659.00 | | 2 205.00 | 36 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 064.00 | | 53 263.00 | 610 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 841.00 | 46 557.00 | | 442 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 659.00 | 1 975.00 | | 6 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 182.00 | 44 582.00 | | 436 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 859.00 | 183 859.00 | | 183 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 471.00 | 50 471.00 | | 50 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 352.00 | 7 352.00 | | 7 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 628.00 | | | 6 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 366.00 | | | 32 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 378.00 | 15 378.00 | | 15 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 285.00 | 165 260.00 | 11 025.00 | 176 285.00 |
VW T.V.A. | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 796.00 | 277 796.00 | | 277 796.00 |