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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 864.00 | 9 339.00 | 1 525.00 | 10 864.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 69 337.00 | 69 337.00 | | 69 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 948.00 | 463 753.00 | 191 195.00 | 654 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 237.00 | 542 492.00 | 233 745.00 | 776 237.00 |
BT Marchandises | 448 000.00 | | 448 000.00 | 448 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 143.00 | | 129 143.00 | 129 143.00 |
BZ Autres créances | 36 804.00 | | 36 804.00 | 36 804.00 |
CF Disponibilités | 117 970.00 | | 117 970.00 | 117 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 731 918.00 | | 731 918.00 | 731 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 154.00 | 542 492.00 | 965 662.00 | 1 508 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 433 016.00 | 425 490.00 | | 433 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 058.00 | 207 526.00 | | 136 058.00 |
DL TOTAL (I) | 679 074.00 | 743 016.00 | | 679 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | 7 352.00 | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 962.00 | 183 859.00 | | 202 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 120.00 | 86 585.00 | | 69 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 589.00 | 277 796.00 | | 286 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 662.00 | 1 020 812.00 | | 965 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 699.00 | 277 796.00 | | 276 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 216.00 | | 64 265.00 | 713 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 776 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 724 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 864.00 | | 2 000.00 | 38 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 327.00 | | 62 265.00 | 663 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 398.00 | 54 338.00 | 1 244.00 | 489 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 634.00 | 705.00 | | 8 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 764.00 | 53 633.00 | 1 244.00 | 480 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 962.00 | 202 962.00 | | 202 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 339.00 | 46 339.00 | | 46 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
UX Autres créances clients | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |
VB T. V. A. | 16 403.00 | 16 403.00 | | 16 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 459.00 | 3 570.00 | 9 889.00 | 13 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 870.00 | | | 12 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 401.00 | 20 401.00 | | 20 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 973.00 | 165 948.00 | 11 025.00 | 176 973.00 |
VW T.V.A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 589.00 | 276 699.00 | 9 889.00 | 286 589.00 |