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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 4 880.00 | 191.00 | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 550.00 | 84 036.00 | 63 514.00 | 147 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 393.00 | 88 916.00 | 208 477.00 | 297 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 442.00 | 23 224.00 | 432 218.00 | 455 442.00 |
BZ Autres créances | 18 473.00 | | 18 473.00 | 18 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 92 867.00 | | 92 867.00 | 92 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 420.00 | 23 224.00 | 772 195.00 | 795 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 813.00 | 112 140.00 | 980 673.00 | 1 092 813.00 |
CU Autres participations | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 205 998.00 | | | 205 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
DL TOTAL (I) | 455 216.00 | | | 455 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
EA Autres dettes | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 457.00 | | | 525 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 673.00 | | | 980 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 457.00 | | | 525 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 207 010.00 | 62 915.00 | 1 269 925.00 | 1 207 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 207 010.00 | 62 915.00 | 1 269 925.00 | 1 207 010.00 |
FM Production stockée | | | -122 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 715.00 | | | 10 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 058.00 | | | 20 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 185 919.00 | | | 1 185 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 926.00 | | | 1 087 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 993.00 | | | 97 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 788.00 | | 170 960.00 | 142 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 297 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 147 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 221.00 | | 850.00 | 4 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 995.00 | | 38 910.00 | 124 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 572.00 | | 131 200.00 | 13 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 090.00 | 26 207.00 | 10 381.00 | 73 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 221.00 | 659.00 | | 4 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 869.00 | 25 548.00 | 10 381.00 | 68 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 237.00 | 3 385.00 | 1 398.00 | 21 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 237.00 | 3 385.00 | 1 398.00 | 21 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 237.00 | 3 385.00 | 6 398.00 | 26 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 957.00 | 68 957.00 | | 68 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 678.00 | 46 678.00 | | 46 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 956.00 | 9 956.00 | | 9 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 621.00 | 161 621.00 | | 161 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 428 988.00 | | | 428 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VB T. V. A. | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | | 105 000.00 | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 753.00 | 482 553.00 | 14 200.00 | 496 753.00 |
VW T.V.A. | 59 738.00 | 59 738.00 | | 59 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 457.00 | 375 457.00 | 105 000.00 | 525 457.00 |