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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 440.00 | 103 099.00 | 40 342.00 | 143 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 792.00 | 104 813.00 | 187 979.00 | 292 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 414.00 | 25 204.00 | 307 211.00 | 332 414.00 |
BZ Autres créances | 97 241.00 | | 97 241.00 | 97 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 529 001.00 | | 529 001.00 | 529 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 733.00 | 25 204.00 | 1 355 530.00 | 1 380 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 525.00 | 130 017.00 | 1 543 509.00 | 1 673 525.00 |
CU Autres participations | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 225.00 | 96 224.00 | | 96 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 363 442.00 | 236 034.00 | | 363 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 435.00 | 227 407.00 | | 234 435.00 |
DL TOTAL (I) | 749 102.00 | 614 667.00 | | 749 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 000.00 | 135 000.00 | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 518.00 | 122 228.00 | | 139 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 356.00 | 188 027.00 | | 200 356.00 |
EA Autres dettes | 62 502.00 | 26 582.00 | | 62 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 287 030.00 | 191 066.00 | | 287 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 407.00 | 662 905.00 | | 794 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 509.00 | 1 277 572.00 | | 1 543 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 721 463.00 | | | 721 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 255.00 | | 11 587.00 | 329 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 050.00 | 292 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 357.00 | 1 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 693.00 | 143 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 547.00 | | 11 587.00 | 176 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 637.00 | | | 147 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 587.00 | 24 617.00 | 47 391.00 | 127 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | 3 357.00 | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 516.00 | 24 617.00 | 44 034.00 | 122 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 452.00 | 9 970.00 | 10 218.00 | 25 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 452.00 | 9 970.00 | 10 218.00 | 25 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 9 970.00 | 10 218.00 | 25 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 970.00 | 10 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 518.00 | 139 518.00 | | 139 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 665.00 | 52 665.00 | | 52 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 192.00 | 117 192.00 | | 117 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 502.00 | 62 502.00 | | 62 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 287 030.00 | 287 030.00 | | 287 030.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 303 751.00 | 303 751.00 | | 303 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 663.00 | 28 663.00 | | 28 663.00 |
VB T. V. A. | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 000.00 | 30 000.00 | 75 000.00 | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 375.00 | 76 375.00 | | 76 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 798.00 | 431 733.00 | 17 065.00 | 448 798.00 |
VW T.V.A. | 19 511.00 | 19 511.00 | | 19 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 407.00 | 719 407.00 | 75 000.00 | 794 407.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |