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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 1 983.00 | 530.00 | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 036.00 | 106 621.00 | 22 414.00 | 129 036.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 321.00 | 108 604.00 | 220 717.00 | 329 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 355.00 | 35 552.00 | 273 803.00 | 309 355.00 |
BZ Autres créances | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 427 135.00 | | 427 135.00 | 427 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 407 663.00 | 35 552.00 | 1 372 111.00 | 1 407 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 984.00 | 144 156.00 | 1 592 828.00 | 1 736 984.00 |
CU Autres participations | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 497 877.00 | 363 442.00 | | 497 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 477.00 | 234 435.00 | | 199 477.00 |
DL TOTAL (I) | 848 579.00 | 749 102.00 | | 848 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 975.00 | 139 518.00 | | 119 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 803.00 | 200 356.00 | | 234 803.00 |
EA Autres dettes | 100 697.00 | 62 502.00 | | 100 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 773.00 | 287 030.00 | | 198 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 249.00 | 794 407.00 | | 744 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 828.00 | 1 543 509.00 | | 1 592 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 699 249.00 | 721 463.00 | | 699 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 566 788.00 | 236 305.00 | 1 803 093.00 | 1 566 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 566 788.00 | 236 305.00 | 1 803 093.00 | 1 566 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 609.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 749 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 250.00 | 9 045.00 | | 7 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 250.00 | 42 225.00 | | 7 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 074.00 | 659.00 | | 1 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 074.00 | 33 839.00 | | 1 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 176.00 | 8 386.00 | | 6 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 522.00 | -18 682.00 | | 81 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 803.00 | 1 758 283.00 | | 1 817 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 326.00 | 1 523 849.00 | | 1 618 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 477.00 | 234 435.00 | | 199 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 792.00 | | 56 394.00 | 292 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 865.00 | 197 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 865.00 | 329 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 129 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 714.00 | | 799.00 | 1 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 440.00 | | 2 595.00 | 143 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 637.00 | | 53 000.00 | 147 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 813.00 | 19 717.00 | 15 926.00 | 104 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 714.00 | 269.00 | | 1 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 099.00 | 19 448.00 | 15 926.00 | 103 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 204.00 | 11 957.00 | 1 609.00 | 25 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 204.00 | 11 957.00 | 1 609.00 | 25 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 204.00 | 11 957.00 | 1 609.00 | 25 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 957.00 | 1 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 975.00 | 119 975.00 | | 119 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 748.00 | 122 748.00 | | 122 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 697.00 | 100 697.00 | | 100 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 773.00 | 198 773.00 | | 198 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 269 150.00 | 269 150.00 | | 269 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 205.00 | 40 205.00 | | 40 205.00 |
VB T. V. A. | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 728.00 | 330 528.00 | 17 200.00 | 347 728.00 |
VW T.V.A. | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 249.00 | 699 249.00 | 45 000.00 | 744 249.00 |