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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 020.00 | 96 008.00 | 61 012.00 | 157 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 863.00 | 101 079.00 | 205 784.00 | 306 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 521.00 | 19 914.00 | 235 607.00 | 255 521.00 |
BZ Autres créances | 25 346.00 | | 25 346.00 | 25 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
CF Disponibilités | 91 573.00 | | 91 573.00 | 91 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 974.00 | 19 914.00 | 831 060.00 | 850 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 837.00 | 120 993.00 | 1 036 843.00 | 1 157 837.00 |
CU Autres participations | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 223 991.00 | | | 223 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
DL TOTAL (I) | 477 259.00 | | | 477 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 486.00 | | | 103 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 243.00 | | | 120 243.00 |
EA Autres dettes | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 999.00 | | | 169 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 584.00 | | | 559 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 843.00 | | | 1 036 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 584.00 | | | 559 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 586.00 | 102 622.00 | 1 239 208.00 | 1 136 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 586.00 | 102 622.00 | 1 239 208.00 | 1 136 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 679.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 341.00 | | | 1 263 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 161 297.00 | | | 1 161 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 044.00 | | | 102 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 393.00 | | 25 825.00 | 297 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 356.00 | 306 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 356.00 | 157 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 550.00 | | 25 825.00 | 147 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 772.00 | | | 144 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 916.00 | 26 679.00 | 14 516.00 | 88 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 880.00 | 191.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 036.00 | 26 488.00 | 14 516.00 | 84 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 224.00 | 4 137.00 | 7 447.00 | 23 224.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 224.00 | 4 137.00 | 7 447.00 | 23 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 224.00 | 4 137.00 | 7 447.00 | 23 224.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 137.00 | 7 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 486.00 | 103 486.00 | | 103 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 329.00 | 68 329.00 | | 68 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 999.00 | 169 999.00 | | 169 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 232 663.00 | | | 232 663.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 858.00 | | | 22 858.00 |
VB T. V. A. | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
VC Groupe et associés | 4 379.00 | | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 601.00 | 289 401.00 | 14 200.00 | 303 601.00 |
VW T.V.A. | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 584.00 | 559 584.00 | | 559 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |