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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 5 071.00 | | 5 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 547.00 | 122 516.00 | 54 030.00 | 176 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 865.00 | | 2 865.00 | 2 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 255.00 | 127 587.00 | 201 668.00 | 329 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 379.00 | 25 452.00 | 487 928.00 | 513 379.00 |
BZ Autres créances | 67 209.00 | | 67 209.00 | 67 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 90 102.00 | | 90 102.00 | 90 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | 10 666.00 | 10 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 356.00 | 25 452.00 | 1 075 905.00 | 1 101 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 611.00 | 153 039.00 | 1 277 572.00 | 1 430 611.00 |
CU Autres participations | 130 572.00 | | 130 572.00 | 130 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 224.00 | 96 224.00 | | 96 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 236 034.00 | 223 990.00 | | 236 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 407.00 | 102 043.00 | | 227 407.00 |
DL TOTAL (I) | 614 667.00 | 477 259.00 | | 614 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 000.00 | 150 000.00 | | 135 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 228.00 | 103 485.00 | | 122 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 027.00 | 120 242.00 | | 188 027.00 |
EA Autres dettes | 26 582.00 | 15 856.00 | | 26 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 066.00 | 169 999.00 | | 191 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 905.00 | 559 584.00 | | 662 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 572.00 | 1 036 843.00 | | 1 277 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 740.00 | 108 229.00 | 1 614 970.00 | 1 506 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 740.00 | 108 229.00 | 1 614 970.00 | 1 506 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 620 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 650.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 489.00 | |
GE Autres charges | | | 5 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 1 839.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 2 061.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 2 938.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 078.00 | 21 154.00 | | -17 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 832.00 | 1 263 340.00 | | 1 628 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 401 424.00 | 1 161 297.00 | | 1 401 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 407.00 | 102 043.00 | | 227 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 863.00 | | 27 082.00 | 306 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 690.00 | 329 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 690.00 | 176 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 020.00 | | 24 217.00 | 157 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 772.00 | | 2 865.00 | 144 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 079.00 | 30 651.00 | 4 143.00 | 101 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 071.00 | | | 5 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 008.00 | 30 651.00 | 4 143.00 | 96 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 914.00 | 9 489.00 | 3 951.00 | 19 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 914.00 | 9 489.00 | 3 951.00 | 19 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 914.00 | 9 489.00 | 3 951.00 | 19 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 489.00 | 3 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 703.00 | 36 703.00 | | 36 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 237.00 | 96 237.00 | | 96 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 066.00 | 191 066.00 | | 191 066.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 483 848.00 | | | 483 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 531.00 | | | 29 531.00 |
VB T. V. A. | 8 396.00 | | | 8 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 000.00 | 30 000.00 | 105 000.00 | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 711.00 | | | 52 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 320.00 | 591 255.00 | 17 065.00 | 608 320.00 |
VW T.V.A. | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 905.00 | 557 905.00 | 105 000.00 | 662 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |