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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 732.00 | 79 566.00 | 9 166.00 | 88 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 247.00 | 82 079.00 | 201 168.00 | 283 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 274.00 | 37 542.00 | 504 731.00 | 542 274.00 |
BZ Autres créances | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 346 452.00 | | 1 346 452.00 | 1 346 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 202 945.00 | 37 542.00 | 2 165 403.00 | 2 202 945.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 637.00 | | 6 637.00 | 6 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 829.00 | 119 621.00 | 2 373 208.00 | 2 492 829.00 |
CU Autres participations | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 516 497.00 | | | 516 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 799.00 | | | 712 799.00 |
DL TOTAL (I) | 1 380 520.00 | | | 1 380 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 918.00 | | | 101 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 298.00 | | | 382 298.00 |
EA Autres dettes | 223 851.00 | | | 223 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 418.00 | | | 219 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 992 688.00 | | | 992 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 208.00 | | | 2 373 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 688.00 | | | 992 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 379 928.00 | 119 974.00 | 2 499 902.00 | 2 379 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 379 928.00 | 119 974.00 | 2 499 902.00 | 2 379 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 735.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 499.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 737 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 851 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 785.00 | | | 237 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 690 367.00 | | | 2 690 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 569.00 | | | 1 977 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 799.00 | | | 712 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 796.00 | | 7 589.00 | 305 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 138.00 | 283 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 138.00 | 88 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 281.00 | | 7 589.00 | 111 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 192 002.00 | | | 192 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 722.00 | 8 495.00 | 30 138.00 | 103 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 209.00 | 8 495.00 | 30 138.00 | 101 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 170.00 | 8 499.00 | 20 127.00 | 49 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 170.00 | 8 499.00 | 20 127.00 | 49 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 170.00 | 8 499.00 | 20 127.00 | 49 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 499.00 | 20 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 918.00 | 101 918.00 | | 101 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 316.00 | 162 316.00 | | 162 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 851.00 | 223 851.00 | | 223 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 418.00 | 219 418.00 | | 219 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 501 131.00 | 501 131.00 | | 501 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
VB T. V. A. | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
VC Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 204.00 | 35 204.00 | | 35 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 694.00 | 556 494.00 | 11 200.00 | 567 694.00 |
VW T.V.A. | 45 248.00 | 45 248.00 | | 45 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 688.00 | 992 688.00 | | 992 688.00 |