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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 281.00 | 101 209.00 | 10 072.00 | 111 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 796.00 | 103 722.00 | 202 074.00 | 305 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 527.00 | 49 170.00 | 251 356.00 | 300 527.00 |
BZ Autres créances | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 182 512.00 | | 1 182 512.00 | 1 182 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 293.00 | 49 170.00 | 1 749 123.00 | 1 798 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 104 089.00 | 152 892.00 | 1 951 197.00 | 2 104 089.00 |
CU Autres participations | 130 802.00 | | 130 802.00 | 130 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 225.00 | | | 96 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 507 354.00 | | | 507 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 143.00 | | | 459 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 722.00 | | | 1 117 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 885.00 | | | 121 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 454.00 | | | 90 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 439.00 | | | 284 439.00 |
EA Autres dettes | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 087.00 | | | 218 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 475.00 | | | 833 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 197.00 | | | 1 951 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 475.00 | | | 803 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 839 444.00 | 311 393.00 | 2 150 837.00 | 1 839 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 839 444.00 | 311 393.00 | 2 150 837.00 | 1 839 444.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 683.00 | |
GE Autres charges | | | 4 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 579 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 587 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 556.00 | | | 135 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 999.00 | | | 2 186 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 727 856.00 | | | 1 727 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 143.00 | | | 459 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 321.00 | | 3 475.00 | 329 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 192 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 000.00 | 305 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 000.00 | 111 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 036.00 | | 3 245.00 | 129 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 772.00 | | 230.00 | 197 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 604.00 | 16 118.00 | 21 000.00 | 108 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 983.00 | 530.00 | | 1 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 621.00 | 15 587.00 | 21 000.00 | 106 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 552.00 | 19 683.00 | 6 065.00 | 35 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 552.00 | 19 683.00 | 6 065.00 | 35 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 552.00 | 19 683.00 | 6 065.00 | 35 552.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 683.00 | 6 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 454.00 | 90 454.00 | | 90 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 273.00 | 64 273.00 | | 64 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 795.00 | 127 795.00 | | 127 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 610.00 | 58 610.00 | | 58 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 087.00 | 218 087.00 | | 218 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
UX Autres créances clients | 247 482.00 | 247 482.00 | | 247 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 045.00 | 53 045.00 | | 53 045.00 |
VB T. V. A. | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 982.00 | 315 782.00 | 11 200.00 | 326 982.00 |
VW T.V.A. | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 475.00 | 803 475.00 | 30 000.00 | 833 475.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |