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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
AP Constructions | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 933.00 | 70 908.00 | 11 025.00 | 81 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 867.00 | 80 391.00 | 37 476.00 | 117 867.00 |
BF Prêts | 21 194.00 | | 21 194.00 | 21 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 357.00 | 168 810.00 | 187 546.00 | 356 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 536.00 | | 14 536.00 | 14 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 739.00 | | 16 739.00 | 16 739.00 |
BT Marchandises | 1 115 173.00 | 233 061.00 | 882 113.00 | 1 115 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 733.00 | 17 069.00 | 691 664.00 | 708 733.00 |
BZ Autres créances | 17 861.00 | | 17 861.00 | 17 861.00 |
CF Disponibilités | 846 836.00 | | 846 836.00 | 846 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 727 016.00 | 250 129.00 | 2 476 887.00 | 2 727 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 372.00 | 418 940.00 | 2 664 433.00 | 3 083 372.00 |
CU Autres participations | 25 152.00 | | 25 152.00 | 25 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 1 745 733.00 | | | 1 745 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
DL TOTAL (I) | 2 128 495.00 | | | 2 128 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 671.00 | | | 293 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 946.00 | | | 228 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 938.00 | | | 535 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 433.00 | | | 2 664 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 711.00 | | | 532 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 988 396.00 | 74 492.00 | 3 062 888.00 | 2 988 396.00 |
FD Production vendue biens | 144 482.00 | 54 194.00 | 198 676.00 | 144 482.00 |
FG Production vendue services | 134 989.00 | 11 641.00 | 146 630.00 | 134 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 867.00 | 140 327.00 | 3 408 194.00 | 3 267 867.00 |
FM Production stockée | | | 2 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 424 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 897 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 786.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 886 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 307.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | | | -187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 471.00 | | | 150 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 439 180.00 | | | 3 439 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 102 398.00 | | | 3 102 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 782.00 | | | 336 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 568.00 | | 31 547.00 | 336 568.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 459.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 459.00 | 59 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 758.00 | 356 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 299.00 | 204 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 815.00 | | | 92 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 054.00 | | 31 547.00 | 174 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 699.00 | | | 69 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 232.00 | 17 877.00 | 1 299.00 | 152 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 222.00 | 17 877.00 | 1 299.00 | 139 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 223 393.00 | 15 579.00 | 5 911.00 | 223 393.00 |
6T Sur comptes clients | 13 861.00 | 3 208.00 | | 13 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 254.00 | 18 786.00 | 5 911.00 | 237 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 254.00 | 18 786.00 | 5 911.00 | 237 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 786.00 | 5 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 671.00 | 293 671.00 | | 293 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 064.00 | 91 064.00 | | 91 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 695.00 | 84 695.00 | | 84 695.00 |
UP Prêts | 21 194.00 | 3 756.00 | | 21 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
UX Autres créances clients | 682 821.00 | | | 682 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
VB T. V. A. | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 544.00 | 10 094.00 | 2 450.00 | 12 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 444.00 | | | 19 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 847.00 | 709 603.00 | 56 243.00 | 765 847.00 |
VW T.V.A. | 48 129.00 | 48 129.00 | | 48 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 161.00 | 532 711.00 | 2 450.00 | 535 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 096.00 | | | 6 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
ST Autres comptes | 266 292.00 | | | 266 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 296.00 | | | 64 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 630 850.00 | | | 630 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 843.00 | | | 255 843.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 218.00 | | | 344 218.00 |