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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 544.00 | 71 897.00 | 59 648.00 | 131 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 618.00 | 88 864.00 | 45 754.00 | 134 618.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 894.00 | 180 334.00 | 202 560.00 | 382 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 940.00 | | 12 940.00 | 12 940.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
BT Marchandises | 1 230 669.00 | 274 740.00 | 955 929.00 | 1 230 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 861.00 | 12 758.00 | 605 103.00 | 617 861.00 |
BZ Autres créances | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CF Disponibilités | 1 834 610.00 | | 1 834 610.00 | 1 834 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 627.00 | 287 498.00 | 3 471 130.00 | 3 758 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 141 521.00 | 467 831.00 | 3 673 690.00 | 4 141 521.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 2 900 212.00 | | | 2 900 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 042.00 | | | 318 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 234.00 | | | 3 264 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 218.00 | | | 180 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 456.00 | | | 409 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 673 690.00 | | | 3 673 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 957.00 | | | 398 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 597 530.00 | 148 629.00 | 2 746 159.00 | 2 597 530.00 |
FD Production vendue biens | 145 083.00 | 86 124.00 | 231 207.00 | 145 083.00 |
FG Production vendue services | 139 236.00 | 18 209.00 | 157 445.00 | 139 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 881 849.00 | 252 962.00 | 3 134 811.00 | 2 881 849.00 |
FM Production stockée | | | 15 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 732 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 771.00 | |
GE Autres charges | | | 2 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 493 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 938.00 | | | 24 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 803.00 | | | -2 803.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 353.00 | | | 56 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 174.00 | | | 116 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 100.00 | | | 3 219 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 901 058.00 | | | 2 901 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 042.00 | | | 318 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 142.00 | | 22 452.00 | 379 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 382 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 700.00 | 268 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 024.00 | | 22 347.00 | 265 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 248.00 | | 105.00 | 17 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 938.00 | 31 725.00 | 11 329.00 | 159 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 873.00 | 31 725.00 | 11 329.00 | 142 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 296 237.00 | | 21 497.00 | 296 237.00 |
6T Sur comptes clients | 13 286.00 | 1 771.00 | 2 299.00 | 13 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 523.00 | 1 771.00 | 23 796.00 | 309 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 523.00 | 1 771.00 | 23 796.00 | 309 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 771.00 | 23 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 607.00 | 54 607.00 | | 54 607.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 001.00 | | 14 001.00 | 14 001.00 |
UX Autres créances clients | 600 153.00 | 600 153.00 | | 600 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 708.00 | | 17 708.00 | 17 708.00 |
VB T. V. A. | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 710.00 | 633 801.00 | 34 909.00 | 668 710.00 |
VW T.V.A. | 28 051.00 | 28 051.00 | | 28 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 957.00 | 398 957.00 | | 398 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 681.00 | | | 7 681.00 |
ST Autres comptes | 259 074.00 | | | 259 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 056.00 | | | 70 056.00 |
YT Sous‐traitance | 263.00 | | | 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 841.00 | | | 572 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 228.00 | | | 258 228.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 337 074.00 | | | 337 074.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |