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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 288.00 | 87 576.00 | 45 713.00 | 133 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 677.00 | 106 132.00 | 41 544.00 | 147 677.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 850.00 | 213 282.00 | 184 568.00 | 397 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 157.00 | | 35 157.00 | 35 157.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 386.00 | | 13 386.00 | 13 386.00 |
BT Marchandises | 1 425 941.00 | 323 789.00 | 1 102 152.00 | 1 425 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 500.00 | 8 119.00 | 641 381.00 | 649 500.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 2 065 641.00 | | 2 065 641.00 | 2 065 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 201 897.00 | 331 907.00 | 3 869 989.00 | 4 201 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 746.00 | 545 189.00 | 4 054 557.00 | 4 599 746.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 3 118 254.00 | | | 3 118 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 910.00 | | | 379 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 544 144.00 | | | 3 544 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 126.00 | | | 287 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 064.00 | | | 210 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 413.00 | | | 510 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 557.00 | | | 4 054 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 663.00 | | | 497 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 604.00 | 178 910.00 | 3 311 514.00 | 3 132 604.00 |
FD Production vendue biens | 139 958.00 | 110 554.00 | 250 512.00 | 139 958.00 |
FG Production vendue services | 151 129.00 | 19 860.00 | 170 989.00 | 151 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 423 691.00 | 309 324.00 | 3 733 015.00 | 3 423 691.00 |
FM Production stockée | | | -9 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 740 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 238 768.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 183 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 779.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 821.00 | | | 65 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 761 759.00 | | | 3 761 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 381 849.00 | | | 3 381 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 910.00 | | | 379 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 894.00 | | 14 956.00 | 382 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 671.00 | | 14 803.00 | 268 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 353.00 | | 153.00 | 17 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 334.00 | 32 948.00 | | 180 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 269.00 | 32 948.00 | | 163 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 274 740.00 | 55 014.00 | 5 966.00 | 274 740.00 |
6T Sur comptes clients | 12 758.00 | 3 308.00 | 7 947.00 | 12 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 498.00 | 58 323.00 | 13 913.00 | 287 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 498.00 | 58 323.00 | 13 913.00 | 287 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 323.00 | 13 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 126.00 | 287 126.00 | | 287 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 257.00 | 105 257.00 | | 105 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
UX Autres créances clients | 639 374.00 | 639 374.00 | | 639 374.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 046.00 | 648 567.00 | 27 479.00 | 676 046.00 |
VW T.V.A. | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 663.00 | 497 663.00 | | 497 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
ST Autres comptes | 298 846.00 | | | 298 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 155.00 | | | 70 155.00 |
YT Sous‐traitance | 67.00 | | | 67.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 682 952.00 | | | 682 952.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 306 842.00 | | | 306 842.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 935.00 | | | 376 935.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |