| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 79 805.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 31 695.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 64 076.00 | |
BF Prêts | | | 3 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15 123.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 194 050.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 911.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 14 244.00 | |
BT Marchandises | | | 1 113 286.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 097.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 707 327.00 | |
BZ Autres créances | | | -4 140.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 474 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 338 972.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 533 022.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 152.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 3 398 164.00 | 3 118 254.00 | | 3 398 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 324.00 | 379 910.00 | | 505 324.00 |
DL TOTAL (I) | 3 949 468.00 | 3 544 144.00 | | 3 949 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 412.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126.00 | 60.00 | | 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | 12 751.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 502.00 | 287 126.00 | | 312 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 804.00 | 210 064.00 | | 263 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 554.00 | 510 413.00 | | 583 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 533 022.00 | 4 054 557.00 | | 4 533 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 777.00 | 497 663.00 | | 576 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 655 606.00 | |
FD Production vendue biens | | | 453 064.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 108 670.00 | |
FM Production stockée | | | 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 279 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 654.00 | |
GE Autres charges | | | 3 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 394 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 768.00 | 3 535.00 | | 3 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 751.00 | | | 6 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 519.00 | 3 535.00 | | 10 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | 84.00 | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 143.00 | 3 451.00 | | 10 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 895.00 | 65 821.00 | | 80 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 697.00 | 130 638.00 | | 162 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 146 976.00 | 3 761 759.00 | | 4 146 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 652.00 | 3 381 849.00 | | 3 641 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 324.00 | 379 910.00 | | 505 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 850.00 | | 42 978.00 | 397 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 087.00 | 414 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 087.00 | 299 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 870.00 | | | 96 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 474.00 | | 42 009.00 | 283 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 506.00 | | 969.00 | 17 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 282.00 | 33 119.00 | 25 710.00 | 213 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 065.00 | | | 17 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 217.00 | 33 119.00 | 25 710.00 | 196 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 502.00 | 312 502.00 | | 312 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 229.00 | 122 229.00 | | 122 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 952.00 | 59 952.00 | | 59 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 129.00 | 39 129.00 | | 39 129.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 123.00 | | 15 123.00 | 15 123.00 |
UX Autres créances clients | 696 842.00 | 696 842.00 | | 696 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 485.00 | | 10 485.00 | 10 485.00 |
VB T. V. A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 027.00 | 706 220.00 | 28 808.00 | 735 027.00 |
VW T.V.A. | 38 099.00 | 38 099.00 | | 38 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 777.00 | 576 777.00 | | 576 777.00 |