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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 983.00 | 19 261.00 | 721.00 | 19 983.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
AP Constructions | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 189.00 | 76 043.00 | 7 146.00 | 83 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 913.00 | 81 542.00 | 43 372.00 | 124 913.00 |
BF Prêts | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 392.00 | | 13 392.00 | 13 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 368.00 | 181 349.00 | 158 020.00 | 339 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
BT Marchandises | 1 213 347.00 | 261 684.00 | 951 664.00 | 1 213 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 870.00 | 16 636.00 | 676 234.00 | 692 870.00 |
BZ Autres créances | 19 732.00 | | 19 732.00 | 19 732.00 |
CF Disponibilités | 1 419 288.00 | | 1 419 288.00 | 1 419 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 744.00 | 278 320.00 | 3 093 425.00 | 3 371 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 112.00 | 459 668.00 | 3 251 444.00 | 3 711 112.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 2 290 565.00 | | | 2 290 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 630.00 | | | 435 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 772 176.00 | | | 2 772 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 422.00 | | | 254 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 051.00 | | | 219 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 268.00 | | | 479 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 251 444.00 | | | 3 251 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 950.00 | | | 473 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 383 977.00 | | 3 383 977.00 | 3 383 977.00 |
FD Production vendue biens | 341 923.00 | | 341 923.00 | 341 923.00 |
FG Production vendue services | 165 483.00 | | 165 483.00 | 165 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 891 383.00 | | 3 891 383.00 | 3 891 383.00 |
FM Production stockée | | | -4 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 904 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 125 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 103.00 | |
GE Autres charges | | | 4 791.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 399.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 218.00 | | | 25 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 377.00 | | | 76 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 950 145.00 | | | 3 950 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 514 514.00 | | | 3 514 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 630.00 | | | 435 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 385.00 | | 18 041.00 | 373 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 856.00 | 26 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 059.00 | 339 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 203.00 | 212 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 870.00 | | 2 918.00 | 96 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 899.00 | | 14 908.00 | 221 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 616.00 | | 216.00 | 54 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 206.00 | 25 345.00 | 24 203.00 | 180 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 4 697.00 | | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 641.00 | 20 648.00 | 24 203.00 | 165 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 258 765.00 | 9 114.00 | 6 195.00 | 258 765.00 |
6T Sur comptes clients | 12 654.00 | 7 990.00 | 4 008.00 | 12 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 419.00 | 17 103.00 | 10 203.00 | 271 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 271 419.00 | 17 103.00 | 10 203.00 | 271 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 103.00 | 10 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 422.00 | 254 422.00 | | 254 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 708.00 | 54 708.00 | | 54 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
UP Prêts | 13 432.00 | | 13 432.00 | 13 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 392.00 | 756.00 | 12 636.00 | 13 392.00 |
UX Autres créances clients | 652 276.00 | 652 276.00 | | 652 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
VB T. V. A. | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 740 914.00 | 674 253.00 | 66 661.00 | 740 914.00 |
VW T.V.A. | 43 047.00 | 43 047.00 | | 43 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 950.00 | 473 950.00 | | 473 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
ST Autres comptes | 338 382.00 | | | 338 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 537.00 | | | 66 537.00 |
YT Sous‐traitance | 408.00 | | | 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 698 338.00 | | | 698 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 783.00 | | | 273 783.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 419 462.00 | | | 419 462.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |