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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
AP Constructions | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 544.00 | 55 710.00 | 75 834.00 | 131 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 971.00 | 84 654.00 | 46 317.00 | 130 971.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 142.00 | 159 938.00 | 219 205.00 | 379 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 039.00 | | 29 039.00 | 29 039.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
BT Marchandises | 1 246 465.00 | 296 237.00 | 950 228.00 | 1 246 465.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 622 441.00 | 13 286.00 | 609 155.00 | 622 441.00 |
BZ Autres créances | 32 037.00 | | 32 037.00 | 32 037.00 |
CF Disponibilités | 1 653 109.00 | | 1 653 109.00 | 1 653 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 592 905.00 | 309 523.00 | 3 283 382.00 | 3 592 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 047.00 | 469 461.00 | 3 502 586.00 | 3 972 047.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 2 626 196.00 | | | 2 626 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 046 192.00 | | | 3 046 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386.00 | | | 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 287.00 | | | 239 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 394.00 | | | 456 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 586.00 | | | 3 502 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 287.00 | | | 445 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 103 240.00 | 197 306.00 | 3 300 546.00 | 3 103 240.00 |
FD Production vendue biens | 205 020.00 | 126 992.00 | 332 012.00 | 205 020.00 |
FG Production vendue services | 153 296.00 | 21 759.00 | 175 055.00 | 153 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 461 556.00 | 346 057.00 | 3 807 613.00 | 3 461 556.00 |
FM Production stockée | | | -1 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 818 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 152 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 665.00 | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 251 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 567 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 694.00 | | | -3 694.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 946.00 | | | 66 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 225.00 | | | 138 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 840 198.00 | | | 3 840 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 181.00 | | | 3 466 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 017.00 | | | 374 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 368.00 | | 109 102.00 | 339 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 432.00 | 17 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 328.00 | 379 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | 96 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 978.00 | 265 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 787.00 | | | 99 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 604.00 | | 105 398.00 | 212 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 976.00 | | 3 704.00 | 26 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 349.00 | 26 797.00 | 48 208.00 | 181 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 261.00 | 721.00 | 2 918.00 | 19 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 087.00 | 26 076.00 | 45 290.00 | 162 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 261 684.00 | 39 032.00 | 4 479.00 | 261 684.00 |
6T Sur comptes clients | 16 636.00 | 1 633.00 | 4 983.00 | 16 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 320.00 | 40 665.00 | 9 462.00 | 278 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 320.00 | 40 665.00 | 9 462.00 | 278 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 665.00 | 9 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 287.00 | 239 287.00 | | 239 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 794.00 | 100 794.00 | | 100 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 460.00 | 62 460.00 | | 62 460.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 896.00 | | 13 896.00 | 13 896.00 |
UX Autres créances clients | 603 434.00 | 603 434.00 | | 603 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 008.00 | | 19 008.00 | 19 008.00 |
VB T. V. A. | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 019.00 | 27 019.00 | | 27 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 673 335.00 | 637 231.00 | 36 104.00 | 673 335.00 |
VW T.V.A. | 35 658.00 | 35 658.00 | | 35 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 287.00 | 445 287.00 | | 445 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 871.00 | | | 11 871.00 |
ST Autres comptes | 306 417.00 | | | 306 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
YT Sous‐traitance | 721.00 | | | 721.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 887.00 | | | 14 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 692 119.00 | | | 692 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 323.00 | | | 312 323.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 900.00 | | | 391 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |