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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 065.00 | 14 565.00 | 2 500.00 | 17 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
AP Constructions | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 189.00 | 73 378.00 | 9 811.00 | 83 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 208.00 | 87 761.00 | 46 447.00 | 134 208.00 |
BF Prêts | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | 13 176.00 | 13 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 385.00 | 180 206.00 | 193 179.00 | 373 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 716.00 | | 22 716.00 | 22 716.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
BT Marchandises | 1 201 401.00 | 258 765.00 | 942 636.00 | 1 201 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 624.00 | 12 654.00 | 720 970.00 | 733 624.00 |
BZ Autres créances | 16 219.00 | | 16 219.00 | 16 219.00 |
CF Disponibilités | 1 038 840.00 | | 1 038 840.00 | 1 038 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 032 577.00 | 271 419.00 | 2 761 158.00 | 3 032 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 405 962.00 | 451 625.00 | 2 954 337.00 | 3 405 962.00 |
CU Autres participations | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 800.00 | | | 41 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DG Autres réserves | 2 016 515.00 | | | 2 016 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 402 545.00 | | | 2 402 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 165.00 | | | 338 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 347.00 | | | 208 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 792.00 | | | 551 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 337.00 | | | 2 954 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 219.00 | | | 549 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 213.00 | 185 049.00 | 3 229 262.00 | 3 044 213.00 |
FD Production vendue biens | 143 360.00 | 104 845.00 | 248 205.00 | 143 360.00 |
FG Production vendue services | 134 163.00 | 16 302.00 | 150 465.00 | 134 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 735.00 | 306 196.00 | 3 627 931.00 | 3 321 735.00 |
FM Production stockée | | | -3 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 652 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 104 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 328.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 107 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 208.00 | | | 7 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 021.00 | | | 64 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 398.00 | | | 153 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 743.00 | | | 3 674 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 334 693.00 | | | 3 334 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 050.00 | | | 340 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 357.00 | | 42 635.00 | 356 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 106.00 | 54 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 606.00 | 373 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 221 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 815.00 | | 4 055.00 | 92 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 302.00 | | 37 098.00 | 204 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 240.00 | | 1 482.00 | 59 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 810.00 | 24 298.00 | 12 903.00 | 168 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 010.00 | 1 555.00 | | 13 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 800.00 | 22 743.00 | 12 903.00 | 155 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 233 061.00 | 29 328.00 | 3 624.00 | 233 061.00 |
6T Sur comptes clients | 17 069.00 | | 4 414.00 | 17 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 250 129.00 | 29 328.00 | 8 038.00 | 250 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 129.00 | 29 328.00 | 8 038.00 | 250 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 328.00 | 8 038.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 165.00 | 338 165.00 | | 338 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 067.00 | 102 067.00 | | 102 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
UP Prêts | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 176.00 | | | 13 176.00 |
UX Autres créances clients | 716 825.00 | | | 716 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | | | 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
VB T. V. A. | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 286.00 | 739 623.00 | 46 663.00 | 786 286.00 |
VW T.V.A. | 24 381.00 | 24 381.00 | | 24 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 219.00 | 549 219.00 | | 549 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
ST Autres comptes | 293 537.00 | | | 293 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 588.00 | | | 65 588.00 |
YT Sous‐traitance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 195.00 | | | 17 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 464.00 | | | 656 464.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 282 635.00 | | | 282 635.00 |
ZE Dividendes | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 372 759.00 | | | 372 759.00 |