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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 178.00 | 120 051.00 | 17 127.00 | 137 178.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 088 824.00 | | 1 088 824.00 | 1 088 824.00 |
AP Constructions | 132 108.00 | 95 214.00 | 36 893.00 | 132 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 686.00 | 198 285.00 | 47 400.00 | 245 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 701.00 | 309 388.00 | 31 312.00 | 340 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 831.00 | | 39 831.00 | 39 831.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 562.00 | | 54 562.00 | 54 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 494 644.00 | 3 239 773.00 | 2 254 871.00 | 5 494 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980 933.00 | 78 384.00 | 902 549.00 | 980 933.00 |
BN En cours de production de biens | 25 474.00 | | 25 474.00 | 25 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 348 532.00 | 5 093.00 | 343 438.00 | 348 532.00 |
BT Marchandises | 46 855.00 | | 46 855.00 | 46 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 019.00 | | 405 019.00 | 405 019.00 |
BZ Autres créances | 465 312.00 | | 465 312.00 | 465 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 763 367.00 | | 763 367.00 | 763 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 755.00 | | 55 755.00 | 55 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 112 483.00 | 83 478.00 | 3 029 005.00 | 3 112 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 607 291.00 | 3 323 251.00 | 5 284 039.00 | 8 607 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 163.00 | | | 12 163.00 |
CU Autres participations | 726 156.00 | 196 313.00 | 529 843.00 | 726 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 644 798.00 | 2 320 519.00 | 324 278.00 | 2 644 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 109 067.00 | | | 1 109 067.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70.00 | | | 70.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 501.00 | | | 65 501.00 |
DG Autres réserves | 1 244 528.00 | | | 1 244 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 620 700.00 | | | 2 620 700.00 |
DN Avances conditionnées | 628 061.00 | | | 628 061.00 |
DO TOTAL (II) | 628 061.00 | | | 628 061.00 |
DP Provisions pour risques | 162.00 | | | 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 162.00 | | | 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 679.00 | | | 921 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 148.00 | | | 89 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 167.00 | | | 542 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 798.00 | | | 408 798.00 |
EA Autres dettes | 66 424.00 | | | 66 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 219.00 | | | 2 028 219.00 |
ED (V) | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 284 039.00 | | | 5 284 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 765.00 | | | 1 317 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 890.00 | 27 246.00 | 505 137.00 | 477 890.00 |
FD Production vendue biens | 1 661 183.00 | 1 531 996.00 | 3 193 179.00 | 1 661 183.00 |
FG Production vendue services | 374 636.00 | 56 405.00 | 431 041.00 | 374 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 711.00 | 1 615 647.00 | 4 129 359.00 | 2 513 711.00 |
FM Production stockée | | | -51 243.00 | |
FN Production immobilisée | | | 792 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 196 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 956 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 691.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 767.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 073 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 340.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 123.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 607.00 | | | 58 607.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 162.00 | | | 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 224.00 | | | 27 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -238 443.00 | | | -238 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 190 702.00 | | | 5 190 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 989 169.00 | | | 4 989 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 532.00 | | | 201 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 439.00 | | 900 146.00 | 4 749 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 576 011.00 | | 142 801.00 | 2 576 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 367.00 | 865 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 941.00 | 5 494 645.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 74 014.00 | 2 644 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 226 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 560.00 | 758 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 914.00 | | 661 088.00 | 564 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 465.00 | | 50 423.00 | 727 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 881 049.00 | | 45 834.00 | 881 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 342.00 | 383 692.00 | 93 574.00 | 2 753 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 075 340.00 | 319 193.00 | 74 014.00 | 2 075 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 592.00 | 8 460.00 | | 111 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 410.00 | 56 039.00 | 19 560.00 | 566 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 769.00 | 34 769.00 | | 34 769.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 168.00 | 542 168.00 | | 542 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 804.00 | 120 804.00 | | 120 804.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 562.00 | 12 163.00 | | 54 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 680.00 | 211 226.00 | 654 009.00 | 921 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 755.00 | | | 55 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 991.00 | 938 251.00 | 119 740.00 | 1 057 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 219.00 | 1 317 765.00 | 654 009.00 | 2 028 219.00 |