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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 000.00 | 14 000.00 | 33 000.00 | 47 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 611 000.00 | 3 065 000.00 | 4 546 000.00 | 7 611 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 000.00 | 1 462 000.00 | 2 169 000.00 | 3 631 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 588 000.00 | 4 541 000.00 | 7 047 000.00 | 11 588 000.00 |
BN En cours de production de biens | 2 521 000.00 | 278 000.00 | 2 243 000.00 | 2 521 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 000.00 | 8 000.00 | 146 000.00 | 154 000.00 |
BZ Autres créances | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 208 000.00 | | 1 208 000.00 | 1 208 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 533 000.00 | 286 000.00 | 5 247 000.00 | 5 533 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 121 000.00 | 4 827 000.00 | 12 294 000.00 | 17 121 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 000.00 | 3 556 000.00 | | 3 556 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 000.00 | 1 571 000.00 | | 1 308 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 168 000.00 | 6 344 000.00 | | 6 168 000.00 |
DP Provisions pour risques | 206 000.00 | 184 000.00 | | 206 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 206 000.00 | 184 000.00 | | 206 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 325 000.00 | 2 949 000.00 | | 2 325 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 000.00 | 894 000.00 | | 1 553 000.00 |
EA Autres dettes | 873 000.00 | 847 000.00 | | 873 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 43 000.00 | | 40 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 294 000.00 | 12 448 000.00 | | 12 294 000.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -28 000.00 | -32 000.00 | | -28 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -18 000.00 | -101 000.00 | | -18 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 000.00 | 50 000.00 | | 42 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 958 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 788 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 842 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 820 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 115 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -902 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -951 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 000.00 | -25 000.00 | | 315 000.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -815 000.00 | -461 000.00 | | -815 000.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -635 000.00 | -571 000.00 | | -635 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 000.00 | -14 000.00 | | -8 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -18 000.00 | -101 000.00 | | -18 000.00 |