| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 182 530.00 | 150 851.00 | 31 678.00 | 182 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 831 664.00 | | 2 831 664.00 | 2 831 664.00 |
AP Constructions | 190 198.00 | 108 719.00 | 81 479.00 | 190 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 330.00 | 227 501.00 | 64 828.00 | 292 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 165.00 | 321 509.00 | 59 656.00 | 381 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 665 458.00 | | 665 458.00 | 665 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 340.00 | | 62 340.00 | 62 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225 470.00 | | 225 470.00 | 225 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 791 750.00 | 3 802 325.00 | 4 989 425.00 | 8 791 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 936 029.00 | 8 240.00 | 927 789.00 | 936 029.00 |
BN En cours de production de biens | 44 460.00 | | 44 460.00 | 44 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 118 970.00 | 4 109.00 | 1 114 861.00 | 1 118 970.00 |
BT Marchandises | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 266.00 | | 76 266.00 | 76 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 586.00 | 9 582.00 | 601 004.00 | 610 586.00 |
BZ Autres créances | 809 152.00 | | 809 152.00 | 809 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 3 097 309.00 | | 3 097 309.00 | 3 097 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 795 954.00 | 21 931.00 | 6 774 022.00 | 6 795 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 591 170.00 | 3 824 256.00 | 11 766 913.00 | 15 591 170.00 |
CU Autres participations | 893 100.00 | 227 120.00 | 665 980.00 | 893 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 990 904.00 | 2 766 622.00 | 224 281.00 | 2 990 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 600.00 | | | 1 349 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 139.00 | | | 3 556 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DG Autres réserves | 1 107 894.00 | | | 1 107 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 040.00 | | | -90 040.00 |
DL TOTAL (I) | 5 999 615.00 | | | 5 999 615.00 |
DN Avances conditionnées | 1 132 641.00 | | | 1 132 641.00 |
DO TOTAL (II) | 1 132 641.00 | | | 1 132 641.00 |
DP Provisions pour risques | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 568 049.00 | | | 2 568 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 607.00 | | | 61 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 410.00 | | | 911 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 588 640.00 | | | 588 640.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 972.00 | | | 61 972.00 |
EA Autres dettes | 392 675.00 | | | 392 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 627 247.00 | | | 4 627 247.00 |
ED (V) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 766 913.00 | | | 11 766 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 669 430.00 | | | 2 669 430.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -29 000.00 | -28 000.00 | | -29 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -101 000.00 | 139 000.00 | | -101 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 50 000.00 | 65 000.00 | | 50 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 135 802.00 | 16 764.00 | 1 152 566.00 | 1 135 802.00 |
FD Production vendue biens | 2 154 746.00 | 1 354 978.00 | 3 509 725.00 | 2 154 746.00 |
FG Production vendue services | 545 560.00 | 82 241.00 | 627 802.00 | 545 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 836 109.00 | 1 453 983.00 | 5 290 093.00 | 3 836 109.00 |
FM Production stockée | | | 646 426.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 349 971.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 370 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 368 901.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 291 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 379 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 443.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 931.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 814 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -541 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 984.00 | | | 55 984.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 111.00 | | | 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 527.00 | | | 8 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 446.00 | | | -6 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -458 199.00 | | | -458 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 381 722.00 | | | 7 381 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 762.00 | | | 7 471 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 040.00 | | | -90 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -96 000.00 | 144 000.00 | | -96 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -14 000.00 | | | -14 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -101 000.00 | 139 000.00 | | -101 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 452 712.00 | | 2 504 247.00 | 6 452 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 644 798.00 | | 346 106.00 | 2 644 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 806.00 | 1 257 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 209.00 | 8 791 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 403.00 | 1 529 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 007 809.00 | | 1 006 385.00 | 2 007 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 567.00 | | 801 989.00 | 753 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046 537.00 | | 349 767.00 | 1 046 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 344 165.00 | 257 444.00 | 26 404.00 | 3 344 165.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 575 381.00 | 191 241.00 | | 2 575 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 347.00 | 17 505.00 | | 133 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 437.00 | 48 698.00 | 26 404.00 | 635 437.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 411.00 | 911 411.00 | | 911 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 972.00 | 61 972.00 | | 61 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 448 970.00 | 448 970.00 | | 448 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 892.00 | 42 892.00 | | 42 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 587.00 | | 76 587.00 | 76 587.00 |
UX Autres créances clients | 610 587.00 | 610 587.00 | | 610 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 568 049.00 | 610 232.00 | 1 714 293.00 | 2 568 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 523 799.00 | | | 523 799.00 |
VP Divers | 809 153.00 | 809 153.00 | | 809 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588 641.00 | 588 641.00 | | 588 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 525.00 | 86 525.00 | | 86 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 645 193.00 | 1 506 265.00 | 138 928.00 | 1 645 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 627 248.00 | 2 669 431.00 | 1 714 293.00 | 4 627 248.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |