| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 009.00 | 118 332.00 | 27 676.00 | 146 009.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 467 198.00 | | 4 467 198.00 | 4 467 198.00 |
AP Constructions | 1 046 170.00 | 169 620.00 | 876 549.00 | 1 046 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 932.00 | 245 555.00 | 57 376.00 | 302 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 483 409.00 | 281 394.00 | 202 015.00 | 483 409.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 226 995.00 | | 226 995.00 | 226 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 684 610.00 | 3 981 698.00 | 6 702 911.00 | 10 684 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225 209.00 | 214 709.00 | 1 010 500.00 | 1 225 209.00 |
BN En cours de production de biens | 74 516.00 | | 74 516.00 | 74 516.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 933 911.00 | 54 483.00 | 879 428.00 | 933 911.00 |
BT Marchandises | 35 448.00 | 9 053.00 | 26 395.00 | 35 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 340.00 | | 24 340.00 | 24 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 859.00 | 7 982.00 | 269 876.00 | 277 859.00 |
BZ Autres créances | 1 527 228.00 | | 1 527 228.00 | 1 527 228.00 |
CF Disponibilités | 1 034 999.00 | | 1 034 999.00 | 1 034 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 753.00 | 286 227.00 | 4 932 526.00 | 5 218 753.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 905 584.00 | 4 267 925.00 | 11 637 658.00 | 15 905 584.00 |
CU Autres participations | 893 100.00 | 227 120.00 | 665 980.00 | 893 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 990 904.00 | 2 939 675.00 | 51 228.00 | 2 990 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 600.00 | | | 1 349 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 139.00 | | | 3 556 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DG Autres réserves | 857 853.00 | | | 857 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
DL TOTAL (I) | 5 891 705.00 | | | 5 891 705.00 |
DN Avances conditionnées | 1 087 397.00 | | | 1 087 397.00 |
DO TOTAL (II) | 1 087 397.00 | | | 1 087 397.00 |
DP Provisions pour risques | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 019 000.00 | | | 2 019 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 266.00 | | | 58 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 187.00 | | | 1 597 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 410.00 | | | 772 410.00 |
EA Autres dettes | 165 515.00 | | | 165 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 515.00 | | | 39 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 651 896.00 | | | 4 651 896.00 |
ED (V) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 637 658.00 | | | 11 637 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 284 081.00 | | | 3 284 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 963.00 | | 1 984 963.00 | 1 984 963.00 |
FD Production vendue biens | 1 592 584.00 | 1 319 870.00 | 2 912 454.00 | 1 592 584.00 |
FG Production vendue services | 703 039.00 | 51 303.00 | 754 343.00 | 703 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 587.00 | 1 371 173.00 | 5 651 760.00 | 4 280 587.00 |
FM Production stockée | | | -154 087.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 794 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 437 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 564 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 050 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -289 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 719 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 088 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 286 227.00 | |
GE Autres charges | | | 11 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 285 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -848 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 941.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 426.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -898 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 614.00 | | | 88 614.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 89.00 | | | 89.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 368 968.00 | | | 368 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 819.00 | | | 375 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 814.00 | | | 58 814.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 314.00 | | | 60 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 315 504.00 | | | 315 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -634 613.00 | | | -634 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 817 458.00 | | | 7 817 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 765 368.00 | | | 7 765 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 089.00 | | | 52 089.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 791 750.00 | | 3 056 688.00 | 8 791 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990 904.00 | | | 2 990 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 674.00 | 1 243 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163 828.00 | 10 684 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 234.00 | 4 613 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 951 920.00 | 1 836 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014 194.00 | | 1 647 248.00 | 3 014 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 529 153.00 | | 1 259 404.00 | 1 529 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 257 499.00 | | 150 035.00 | 1 257 499.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575 205.00 | 319 075.00 | 139 701.00 | 3 575 205.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 766 623.00 | 173 053.00 | | 2 766 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150 852.00 | 15 714.00 | 48 234.00 | 150 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 731.00 | 130 307.00 | 91 467.00 | 657 731.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 466.00 | 2 221.00 | 3 466.00 | 3 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 466.00 | 2 221.00 | 3 466.00 | 3 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 597 188.00 | 1 597 188.00 | | 1 597 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 612 410.00 | 612 410.00 | | 612 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -52 751.00 | -52 751.00 | | -52 751.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 516.00 | 39 516.00 | | 39 516.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 423.00 | | 72 423.00 | 72 423.00 |
UX Autres créances clients | 277 859.00 | 277 859.00 | | 277 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 011 112.00 | 643 297.00 | 1 256 456.00 | 2 011 112.00 |
VI Groupe et associés | 218 267.00 | 218 267.00 | | 218 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527 229.00 | 1 527 229.00 | | 1 527 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 014 094.00 | 1 890 330.00 | 123 764.00 | 2 014 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 651 896.00 | 3 284 082.00 | 1 256 456.00 | 4 651 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 306 251.00 | | | 306 251.00 |