| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 757.00 | 131 100.00 | 12 657.00 | 143 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 111 103.00 | | 1 111 103.00 | 1 111 103.00 |
AP Constructions | 1 030 335.00 | 258 742.00 | 771 593.00 | 1 030 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 783.00 | 262 944.00 | 39 839.00 | 302 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 753.00 | 231 451.00 | 33 302.00 | 264 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 617 046.00 | 4 252 261.00 | 6 364 784.00 | 10 617 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220 549.00 | 232 221.00 | 988 328.00 | 1 220 549.00 |
BN En cours de production de biens | 132 528.00 | | 132 528.00 | 132 528.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 863 935.00 | 106 416.00 | 757 518.00 | 863 935.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | 1 107.00 | 482.00 | 1 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 114.00 | | 50 114.00 | 50 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 724.00 | 7 132.00 | 1 200 591.00 | 1 207 724.00 |
BZ Autres créances | 826 732.00 | | 826 732.00 | 826 732.00 |
CF Disponibilités | 680 379.00 | | 680 379.00 | 680 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 144.00 | | 30 144.00 | 30 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 013 697.00 | 346 878.00 | 4 666 819.00 | 5 013 697.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 632 275.00 | 4 599 140.00 | 11 033 135.00 | 15 632 275.00 |
CU Autres participations | 4 428 430.00 | 377 120.00 | 4 051 310.00 | 4 428 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 990 904.00 | 2 990 904.00 | | 2 990 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 600.00 | | | 1 349 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 139.00 | | | 3 556 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DG Autres réserves | 749 943.00 | | | 749 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -817 511.00 | | | -817 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 914 194.00 | | | 4 914 194.00 |
DN Avances conditionnées | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
DO TOTAL (II) | 88 382.00 | | | 88 382.00 |
DP Provisions pour risques | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 814 818.00 | | | 3 814 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 411.00 | | | 59 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 605.00 | | | 1 060 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 615.00 | | | 885 615.00 |
EA Autres dettes | 164 131.00 | | | 164 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 446.00 | | | 41 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 026 029.00 | | | 6 026 029.00 |
ED (V) | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 033 135.00 | | | 11 033 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 672 789.00 | | | 2 672 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -39 000.00 | -28 000.00 | | -39 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -808 000.00 | -18 000.00 | | -808 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 239 000.00 | 42 000.00 | | 239 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 239 000.00 | 42 000.00 | | 239 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 927 855.00 | 639 568.00 | 2 567 424.00 | 1 927 855.00 |
FG Production vendue services | 1 015 292.00 | 3 819.00 | 1 019 111.00 | 1 015 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 698.00 | 643 388.00 | 3 625 086.00 | 2 981 698.00 |
FM Production stockée | | | -11 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 443 416.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 388.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 702 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 978 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 265 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 840 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 691 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 339 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -796 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 195.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 658.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 913.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 63 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 337 581.00 | | | 337 581.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 60.00 | | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 147 155.00 | | | 4 147 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 150 918.00 | | | 4 150 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 867.00 | | | 9 867.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 070 523.00 | | | 4 070 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080 390.00 | | | 4 080 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 527.00 | | | 70 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 355.00 | | | -99 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 860 688.00 | | | 8 860 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 678 199.00 | | | 9 678 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -817 511.00 | | | -817 511.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -428 000.00 | -615 000.00 | | -428 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -804 000.00 | -13 000.00 | | -804 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -808 000.00 | -18 000.00 | | -808 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 684 610.00 | | 4 110 651.00 | 10 684 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990 904.00 | | | 2 990 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 434.00 | 4 773 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 178 214.00 | 10 617 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 801 764.00 | 1 254 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 016.00 | 1 597 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 613 208.00 | | 443 416.00 | 4 613 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 638.00 | | 33 251.00 | 1 836 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 243 860.00 | | 3 633 984.00 | 1 243 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 754 578.00 | 198 319.00 | 77 756.00 | 3 754 578.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 939 676.00 | 51 229.00 | | 2 939 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 332.00 | 15 020.00 | 2 252.00 | 118 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 570.00 | 132 070.00 | 75 504.00 | 696 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 221.00 | 1 531.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 221.00 | 1 531.00 | 2 221.00 | 2 221.00 |
UG ‐ Financières | | 151 531.00 | 2 221.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 606.00 | 1 060 606.00 | | 1 060 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 725 616.00 | 725 616.00 | | 725 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -55 280.00 | -55 280.00 | | -55 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 446.00 | 41 446.00 | | 41 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 148.00 | | 51 148.00 | 51 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 724.00 | 1 207 724.00 | | 1 207 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 812 772.00 | 459 532.00 | 3 230 390.00 | 3 812 772.00 |
VI Groupe et associés | 219 412.00 | 219 412.00 | | 219 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 283 499.00 | | | 2 283 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 397.00 | | | 430 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 826 732.00 | 826 732.00 | | 826 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 144.00 | 30 144.00 | | 30 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 089.00 | 2 064 600.00 | 102 489.00 | 2 167 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 026 029.00 | 2 672 789.00 | 3 230 390.00 | 6 026 029.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |