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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 757.00 | 141 765.00 | 1 991.00 | 143 757.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 883 316.00 | | 1 883 316.00 | 1 883 316.00 |
AP Constructions | 1 030 335.00 | 353 256.00 | 677 079.00 | 1 030 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 283.00 | 284 800.00 | 36 483.00 | 321 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 753.00 | 246 134.00 | 18 619.00 | 264 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 340.00 | | 51 340.00 | 51 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 242 489.00 | | 242 489.00 | 242 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 455.00 | | 48 455.00 | 48 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 405 067.00 | 4 393 980.00 | 7 011 086.00 | 11 405 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322 843.00 | 248 465.00 | 1 074 378.00 | 1 322 843.00 |
BN En cours de production de biens | 89 582.00 | | 89 582.00 | 89 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 910 577.00 | 128 152.00 | 782 424.00 | 910 577.00 |
BT Marchandises | 1 507.00 | 1 193.00 | 314.00 | 1 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 849.00 | | 28 849.00 | 28 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 466.00 | 7 132.00 | 760 333.00 | 767 466.00 |
BZ Autres créances | 577 844.00 | | 577 844.00 | 577 844.00 |
CF Disponibilités | 775 555.00 | | 775 555.00 | 775 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 044.00 | | 44 044.00 | 44 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 518 269.00 | 384 943.00 | 4 133 325.00 | 4 518 269.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 923 408.00 | 4 778 924.00 | 11 144 484.00 | 15 923 408.00 |
CU Autres participations | 4 428 430.00 | 377 120.00 | 4 051 310.00 | 4 428 430.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 990 904.00 | 2 990 904.00 | | 2 990 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 600.00 | | | 1 349 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 488 571.00 | | | 3 488 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 022.00 | | | 76 022.00 |
DG Autres réserves | 1 101 000.00 | 1 842 000.00 | | 1 101 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
DL TOTAL (I) | 5 038 341.00 | | | 5 038 341.00 |
DN Avances conditionnées | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
DO TOTAL (II) | 73 693.00 | | | 73 693.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 273 884.00 | | | 3 273 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 245.00 | | | 128 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 089.00 | | | 1 046 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 288 707.00 | | | 1 288 707.00 |
EA Autres dettes | 262 775.00 | | | 262 775.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 664.00 | | | 27 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 027 366.00 | | | 6 027 366.00 |
ED (V) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 144 484.00 | | | 11 144 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 725 175.00 | | | 2 725 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -18 000.00 | -39 000.00 | | -18 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -983 000.00 | -808 000.00 | | -983 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 212 000.00 | 239 000.00 | | 212 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 212 000.00 | 239 000.00 | | 212 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 837.00 | | 31 837.00 | 31 837.00 |
FD Production vendue biens | 2 063 266.00 | 796 296.00 | 2 859 562.00 | 2 063 266.00 |
FG Production vendue services | 966 615.00 | 21 740.00 | 988 356.00 | 966 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 061 719.00 | 818 037.00 | 3 879 756.00 | 3 061 719.00 |
FM Production stockée | | | 4 128.00 | |
FN Production immobilisée | | | 772 213.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 281 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -102 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 359 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 853 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377 811.00 | |
GE Autres charges | | | 6 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 475 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 226.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -246 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 194.00 | | | 78 194.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 000.00 | 158 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 694.00 | | | 79 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 487.00 | | | 70 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300 070.00 | | | -300 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 367 180.00 | | | 5 367 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 243 033.00 | | | 5 243 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 146.00 | | | 124 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 585.00 | | | 585.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -33 000.00 | 5 000.00 | | -33 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -983 000.00 | -808 000.00 | | -983 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 617 046.00 | | 804 237.00 | 10 617 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990 904.00 | | | 2 990 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 216.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 216.00 | 4 770 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 216.00 | 11 405 067.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 990 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 027 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254 860.00 | | 772 213.00 | 1 254 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 873.00 | | 18 500.00 | 1 597 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 773 409.00 | | 13 523.00 | 4 773 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 875 142.00 | 141 719.00 | | 3 875 142.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 990 904.00 | | | 2 990 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 100.00 | 10 666.00 | | 131 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 137.00 | 131 053.00 | | 753 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 531.00 | 72.00 | 1 531.00 | 1 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 531.00 | 72.00 | 1 531.00 | 1 531.00 |
UG ‐ Financières | | 72.00 | 1 531.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 245.00 | 288 245.00 | | 288 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 046 090.00 | 1 046 090.00 | | 1 046 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 128 708.00 | 642 119.00 | 486 589.00 | 1 128 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 776.00 | 262 776.00 | | 262 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 664.00 | 27 664.00 | | 27 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 341.00 | | 51 341.00 | 51 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 456.00 | | 48 456.00 | 48 456.00 |
UX Autres créances clients | 767 466.00 | 767 466.00 | | 767 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 164.00 | 6 164.00 | | 6 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 267 720.00 | 452 118.00 | 2 775 295.00 | 3 267 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577 844.00 | 577 844.00 | | 577 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 489 151.00 | 1 389 355.00 | 99 796.00 | 1 489 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 367.00 | 2 725 175.00 | 3 261 884.00 | 6 027 367.00 |