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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 180 010.00 | 133 347.00 | 46 662.00 | 180 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 827 799.00 | | 1 827 799.00 | 1 827 799.00 |
AP Constructions | 137 503.00 | 99 198.00 | 38 305.00 | 137 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 434.00 | 209 016.00 | 48 417.00 | 257 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 629.00 | 327 221.00 | 31 407.00 | 358 629.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 456.00 | | 7 456.00 | 7 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 639.00 | | 67 639.00 | 67 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 452 712.00 | 3 516 285.00 | 2 936 426.00 | 6 452 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 031 857.00 | 20 417.00 | 1 011 439.00 | 1 031 857.00 |
BN En cours de production de biens | 161 539.00 | | 161 539.00 | 161 539.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 976.00 | 3 877.00 | 353 099.00 | 356 976.00 |
BT Marchandises | 42 841.00 | | 42 841.00 | 42 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 828.00 | 3 030.00 | 342 798.00 | 345 828.00 |
BZ Autres créances | 642 302.00 | | 642 302.00 | 642 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CF Disponibilités | 5 158 846.00 | | 5 158 846.00 | 5 158 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 246.00 | | 92 246.00 | 92 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 863 276.00 | 27 324.00 | 7 835 952.00 | 7 863 276.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 371.00 | 3 543 609.00 | 10 772 762.00 | 14 316 371.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
CU Autres participations | 894 100.00 | 172 120.00 | 721 980.00 | 894 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 644 798.00 | 2 575 381.00 | 69 416.00 | 2 644 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 600.00 | | | 1 349 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 556 139.00 | | | 3 556 139.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 578.00 | | | 75 578.00 |
DG Autres réserves | 1 259 451.00 | | | 1 259 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
DL TOTAL (I) | 6 249 656.00 | | | 6 249 656.00 |
DN Avances conditionnées | 811 561.00 | | | 811 561.00 |
DO TOTAL (II) | 811 561.00 | | | 811 561.00 |
DP Provisions pour risques | 333.00 | | | 333.00 |
DR TOTAL (IV) | 333.00 | | | 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 192 016.00 | | | 2 192 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 635.00 | | | 78 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 727.00 | | | 793 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 755.00 | | | 458 755.00 |
EA Autres dettes | 185 373.00 | | | 185 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 509.00 | | | 3 708 509.00 |
ED (V) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 772 762.00 | | | 10 772 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 828.00 | | | 2 023 828.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 1 589 000.00 | | | 1 589 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -28 000.00 | -10 000.00 | | -28 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 484.00 | 1 329.00 | 357 814.00 | 356 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 515 800.00 | 1 109 534.00 | 2 625 335.00 | 1 515 800.00 |
FG Production vendue services | 311 156.00 | 42 458.00 | 353 615.00 | 311 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 183 441.00 | 1 153 323.00 | 3 336 764.00 | 2 183 441.00 |
FM Production stockée | | | 144 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 738 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 348 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 906 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 350 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 377 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 324.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 688 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 586.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 986.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 238.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -347 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 502.00 | | | 38 502.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 075.00 | | | 7 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -348 929.00 | | | -348 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 469 669.00 | | | 4 469 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 460 783.00 | | | 4 460 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 183.00 | | | 15 183.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 144 000.00 | 194 000.00 | | 144 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 139 000.00 | 194 000.00 | | 139 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 139 000.00 | 194 000.00 | | 139 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 494 645.00 | | | 5 494 645.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 644 798.00 | | | 2 644 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 452 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 644 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 007 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 753 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 226 002.00 | | | 1 226 002.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 328.00 | | | 758 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 865 516.00 | | | 865 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 3 344 165.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 575 381.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 133 347.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 635 437.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 963 130.00 | 850 000.00 | 1 091 930.00 | 1 963 130.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163.00 | 334.00 | 163.00 | 163.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 479.00 | 24 294.00 | 83 479.00 | 83 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279 792.00 | 112 324.00 | 192 672.00 | 279 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 955.00 | 112 658.00 | 192 835.00 | 279 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 727.00 | 793 727.00 | | 793 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 568.00 | 240 568.00 | | 240 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 341.00 | | | 77 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
UX Autres créances clients | 345 828.00 | | | 345 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 192 016.00 | 507 335.00 | 1 654 681.00 | 2 192 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 842.00 | | | 229 842.00 |
VP Divers | 642 303.00 | | | 642 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 756.00 | 458 756.00 | | 458 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 358.00 | 1 077 002.00 | 148 356.00 | 1 225 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 509.00 | 2 023 829.00 | 1 654 681.00 | 3 708 509.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |