| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 618.00 | 117.00 | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 353.00 | 142 715.00 | 61 638.00 | 204 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 721.00 | 463 389.00 | 196 332.00 | 659 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 973.00 | | 30 973.00 | 30 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 951.00 | 607 722.00 | 320 229.00 | 927 951.00 |
BT Marchandises | 71 354.00 | | 71 354.00 | 71 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
BZ Autres créances | 45 831.00 | | 45 831.00 | 45 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 507 786.00 | | 507 786.00 | 507 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 468.00 | | 663 468.00 | 663 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 419.00 | 607 722.00 | 983 696.00 | 1 591 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 490 245.00 | 437 792.00 | | 490 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 591.00 | 72 453.00 | | 49 591.00 |
DL TOTAL (I) | 548 221.00 | 518 630.00 | | 548 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 196.00 | 166 282.00 | | 115 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 804.00 | 194 154.00 | | 214 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 459.00 | 113 340.00 | | 105 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 232.00 | | |
EA Autres dettes | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 475.00 | 482 024.00 | | 435 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 696.00 | 1 000 654.00 | | 983 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 991.00 | 367 006.00 | | 362 991.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 013.00 | | 2 184 013.00 | 2 184 013.00 |
FG Production vendue services | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 496.00 | | 2 184 496.00 | 2 184 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 032.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 241 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 579.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 147 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 350.00 | 790.00 | | 14 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 169.00 | | | 47 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 276.00 | 107.00 | | 46 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 276.00 | 107.00 | | 46 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -107.00 | | 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 17 186.00 | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 809.00 | 2 159 189.00 | | 2 252 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 203 218.00 | 2 086 736.00 | | 2 203 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 591.00 | 72 453.00 | | 49 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 082.00 | | 26 188.00 | 1 052 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 320.00 | 927 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 320.00 | 864 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 467.00 | | 23 927.00 | 990 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 790.00 | | 2 262.00 | 32 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 187.00 | 78 579.00 | 104 044.00 | 633 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502.00 | 117.00 | | 1 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 631 686.00 | 78 462.00 | 104 044.00 | 631 686.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 804.00 | 214 804.00 | | 214 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 730.00 | 28 730.00 | | 28 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 512.00 | 61 512.00 | | 61 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 973.00 | | | 30 973.00 |
UX Autres créances clients | 423.00 | | | 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | | | 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 020.00 | 42 536.00 | 62 394.00 | 115 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 248.00 | 11 248.00 | | 11 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 703.00 | 95 703.00 | | 95 703.00 |
VW T.V.A. | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 475.00 | 362 991.00 | 62 394.00 | 435 475.00 |