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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 733.00 | 169 794.00 | 30 939.00 | 200 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 993.00 | 618 395.00 | 168 598.00 | 786 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 096.00 | | 46 096.00 | 46 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 060.00 | 789 238.00 | 276 822.00 | 1 066 060.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
BT Marchandises | 73 169.00 | | 73 169.00 | 73 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 568 495.00 | | 568 495.00 | 568 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 668.00 | | 683 668.00 | 683 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 728.00 | 789 238.00 | 960 491.00 | 1 749 728.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500 410.00 | 511 342.00 | | 500 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 043.00 | 9 068.00 | | 61 043.00 |
DL TOTAL (I) | 569 838.00 | 528 795.00 | | 569 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 274.00 | 60 990.00 | | 39 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 394.00 | 205 694.00 | | 235 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 984.00 | 112 396.00 | | 115 984.00 |
EA Autres dettes | | 268.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 390 653.00 | 379 348.00 | | 390 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 491.00 | 908 143.00 | | 960 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 699.00 | 340 314.00 | | 373 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | 180.00 | | 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 554.00 | | 48 235.00 | 1 024 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 729.00 | 1 066 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 28 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 042.00 | 987 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 138.00 | | 687.00 | 28 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 614.00 | | 44 154.00 | 949 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 802.00 | | 3 394.00 | 46 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 608.00 | 45 260.00 | 4 630.00 | 748 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 560.00 | 45 260.00 | 4 630.00 | 747 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 394.00 | 235 394.00 | | 235 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 061.00 | 51 061.00 | | 51 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 267.00 | 8 267.00 | | 8 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 096.00 | 46 096.00 | | 46 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VB T. V. A. | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 070.00 | 22 116.00 | 16 954.00 | 39 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
VP Divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 109.00 | 55 109.00 | | 55 109.00 |
VW T.V.A. | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 653.00 | 373 699.00 | 16 954.00 | 390 653.00 |