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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 415.00 | 150 550.00 | 48 865.00 | 199 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 566.00 | 557 599.00 | 185 967.00 | 743 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 086.00 | | 4 086.00 | 4 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 432.00 | | 40 432.00 | 40 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 324.00 | 709 884.00 | 306 440.00 | 1 016 324.00 |
BT Marchandises | 68 231.00 | | 68 231.00 | 68 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CF Disponibilités | 493 878.00 | | 493 878.00 | 493 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 221.00 | | 625 221.00 | 625 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 545.00 | 709 884.00 | 931 661.00 | 1 641 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 432.00 | | | 40 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 539 364.00 | 519 836.00 | | 539 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 022.00 | 39 528.00 | | -8 022.00 |
DL TOTAL (I) | 539 727.00 | 567 749.00 | | 539 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 196.00 | 119 370.00 | | 82 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 013.00 | 202 484.00 | | 186 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 675.00 | 110 139.00 | | 123 675.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | 10.00 | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 934.00 | 432 003.00 | | 391 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 661.00 | 999 751.00 | | 931 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 181.00 | 349 885.00 | | 331 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 712.00 | | 2 202 712.00 | 2 202 712.00 |
FG Production vendue services | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 202 930.00 | | 2 202 930.00 | 2 202 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 223 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 907.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156.00 | 6 370.00 | | 156.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 181.00 | 1 250.00 | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | 1 212.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 829.00 | 2 161 649.00 | | 2 207 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 850.00 | 2 122 121.00 | | 2 215 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 022.00 | 39 528.00 | | -8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 129.00 | | 20 208.00 | 1 018 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 012.00 | 1 016 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 012.00 | 942 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 198.00 | | 17 795.00 | 947 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 105.00 | | 2 413.00 | 42 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 989.00 | 65 907.00 | 22 012.00 | 665 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 254.00 | 65 907.00 | 22 012.00 | 664 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 013.00 | 186 013.00 | | 186 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 895.00 | 33 895.00 | | 33 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 253.00 | 70 253.00 | | 70 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 432.00 | 40 432.00 | | 40 432.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 118.00 | 21 365.00 | 60 753.00 | 82 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 137.00 | | | 37 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 987.00 | 25 987.00 | | 25 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 655.00 | 83 655.00 | | 83 655.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 934.00 | 331 181.00 | 60 753.00 | 391 934.00 |