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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 032.00 | 189 431.00 | 39 600.00 | 229 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 969.00 | 372 620.00 | 245 349.00 | 617 969.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 805.00 | 563 099.00 | 367 706.00 | 930 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 962.00 | | 18 962.00 | 18 962.00 |
BT Marchandises | 71 879.00 | | 71 879.00 | 71 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BZ Autres créances | 21 345.00 | | 21 345.00 | 21 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 471 186.00 | | 471 186.00 | 471 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 355.00 | | 612 355.00 | 612 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 161.00 | 563 099.00 | 980 061.00 | 1 543 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 544.00 | 531 453.00 | | 553 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 618.00 | 72 091.00 | | 59 618.00 |
DL TOTAL (I) | 621 547.00 | 611 929.00 | | 621 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 014.00 | 17 202.00 | | 98 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 345.00 | 214 667.00 | | 180 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 804.00 | 132 858.00 | | 77 804.00 |
EA Autres dettes | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 514.00 | 365 527.00 | | 358 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 061.00 | 977 456.00 | | 980 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 272.00 | 365 527.00 | | 274 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 228.00 | | 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 349.00 | | 163 612.00 | 899 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 155.00 | 930 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 155.00 | 847 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 274.00 | | 160 882.00 | 818 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 937.00 | | 2 730.00 | 52 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 918.00 | 46 041.00 | 105 859.00 | 622 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 870.00 | 46 041.00 | 105 859.00 | 621 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 345.00 | 180 345.00 | | 180 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 917.00 | 49 917.00 | | 49 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 555.00 | | 51 555.00 | 51 555.00 |
UX Autres créances clients | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VB T. V. A. | 10 523.00 | 10 523.00 | | 10 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 834.00 | 13 591.00 | 56 754.00 | 97 834.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VP Divers | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 486.00 | 29 931.00 | 51 555.00 | 81 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 514.00 | 274 272.00 | 56 754.00 | 358 514.00 |