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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
AH Fonds commercial | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 632.00 | 156 922.00 | 46 710.00 | 203 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 566.00 | 507 332.00 | 236 234.00 | 743 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 444.00 | 665 989.00 | 351 454.00 | 1 017 444.00 |
BT Marchandises | 66 992.00 | | 66 992.00 | 66 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BZ Autres créances | 47 715.00 | | 47 715.00 | 47 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 495 308.00 | | 495 308.00 | 495 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 297.00 | | 648 297.00 | 648 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 741.00 | 665 989.00 | 999 751.00 | 1 665 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 519 836.00 | 490 245.00 | | 519 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 528.00 | 49 591.00 | | 39 528.00 |
DL TOTAL (I) | 567 749.00 | 548 221.00 | | 567 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 370.00 | 115 196.00 | | 119 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 484.00 | 214 804.00 | | 202 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 139.00 | 105 459.00 | | 110 139.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 15.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 003.00 | 435 475.00 | | 432 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 751.00 | 983 696.00 | | 999 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 885.00 | 362 991.00 | | 349 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 147 546.00 | | 2 147 546.00 | 2 147 546.00 |
FG Production vendue services | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 917.00 | | 2 147 917.00 | 2 147 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 203 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 252.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 370.00 | 14 350.00 | | 6 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 47 169.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 47 169.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38.00 | 46 276.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 46 276.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 212.00 | 893.00 | | 1 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 5 304.00 | | 2 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 649.00 | 2 252 809.00 | | 2 161 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 121.00 | 2 203 218.00 | | 2 122 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 528.00 | 49 591.00 | | 39 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 951.00 | | 96 515.00 | 927 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 023.00 | 1 017 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 023.00 | 947 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 074.00 | | 90 147.00 | 864 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 052.00 | | 6 368.00 | 35 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 722.00 | 65 252.00 | 6 985.00 | 607 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 618.00 | 117.00 | | 1 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 104.00 | 65 135.00 | 6 985.00 | 606 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 484.00 | 202 484.00 | | 202 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 436.00 | 31 436.00 | | 31 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 444.00 | 67 444.00 | | 67 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 341.00 | 37 341.00 | | 37 341.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 255.00 | 37 137.00 | 82 118.00 | 119 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 766.00 | | | 45 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 441.00 | | | 36 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 258.00 | 11 258.00 | | 11 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 501.00 | | | 4 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 741.00 | 103 741.00 | | 103 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 003.00 | 349 885.00 | 82 118.00 | 432 003.00 |