| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 834.00 | 178 212.00 | 22 622.00 | 200 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 439.00 | 443 658.00 | 147 782.00 | 591 439.00 |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 349.00 | 622 918.00 | 276 431.00 | 899 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 346.00 | | 16 346.00 | 16 346.00 |
BT Marchandises | 53 918.00 | | 53 918.00 | 53 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 980.00 | | 6 980.00 | 6 980.00 |
BZ Autres créances | 29 482.00 | | 29 482.00 | 29 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 572 452.00 | | 572 452.00 | 572 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 451.00 | | 1 451.00 | 1 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 025.00 | | 701 025.00 | 701 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 373.00 | 622 918.00 | 977 456.00 | 1 600 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 531 453.00 | 500 410.00 | | 531 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 091.00 | 61 043.00 | | 72 091.00 |
DL TOTAL (I) | 611 929.00 | 569 838.00 | | 611 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 202.00 | 39 274.00 | | 17 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 667.00 | 235 394.00 | | 214 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 858.00 | 115 984.00 | | 132 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 527.00 | 390 653.00 | | 365 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 456.00 | 960 491.00 | | 977 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 527.00 | 373 699.00 | | 365 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 203.00 | | 228.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 060.00 | | 43 585.00 | 1 066 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 296.00 | 899 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 296.00 | 818 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 987 726.00 | | 40 843.00 | 987 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 195.00 | | 2 742.00 | 50 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 238.00 | 43 976.00 | 210 296.00 | 789 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 190.00 | 43 976.00 | 210 296.00 | 788 190.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 667.00 | 214 667.00 | | 214 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 454.00 | 42 454.00 | | 42 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 953.00 | 45 953.00 | | 45 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VB T. V. A. | 22 271.00 | 22 271.00 | | 22 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 974.00 | 16 974.00 | | 16 974.00 |
VI Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 466.00 | 5 466.00 | | 5 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 765.00 | 30 933.00 | 48 832.00 | 79 765.00 |
VW T.V.A. | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 527.00 | 365 527.00 | | 365 527.00 |