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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
AH Fonds commercial | 27 090.00 | | 27 090.00 | 27 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 748.00 | 158 804.00 | 41 945.00 | 200 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 748 865.00 | 588 756.00 | 160 110.00 | 748 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 709.00 | | 42 709.00 | 42 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 554.00 | 748 608.00 | 275 946.00 | 1 024 554.00 |
BT Marchandises | 64 431.00 | | 64 431.00 | 64 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BZ Autres créances | 7 717.00 | | 7 717.00 | 7 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 183.00 | | 20 183.00 | 20 183.00 |
CF Disponibilités | 514 777.00 | | 514 777.00 | 514 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 821.00 | | 24 821.00 | 24 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 197.00 | | 632 197.00 | 632 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 750.00 | 748 608.00 | 908 143.00 | 1 656 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 511 342.00 | 539 364.00 | | 511 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 068.00 | -8 022.00 | | 9 068.00 |
DL TOTAL (I) | 528 795.00 | 539 727.00 | | 528 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 990.00 | 82 196.00 | | 60 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 694.00 | 186 013.00 | | 205 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 396.00 | 123 675.00 | | 112 396.00 |
EA Autres dettes | 268.00 | 49.00 | | 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 348.00 | 391 934.00 | | 379 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 143.00 | 931 661.00 | | 908 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 314.00 | 331 181.00 | | 340 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | | | 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 161 321.00 | | 2 161 321.00 | 2 161 321.00 |
FG Production vendue services | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 161 446.00 | | 2 161 446.00 | 2 161 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 182 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 438.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 158 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 315.00 | 156.00 | | 3 315.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 181.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 434.00 | 2 207 829.00 | | 2 168 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 159 367.00 | 2 215 850.00 | | 2 159 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 068.00 | -8 022.00 | | 9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 016 324.00 | | 19 944.00 | 1 016 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 802.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 714.00 | 1 024 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 687.00 | 28 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 027.00 | 949 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 825.00 | | | 28 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 980.00 | | 17 660.00 | 942 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 518.00 | | 2 284.00 | 44 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 884.00 | 50 438.00 | 11 714.00 | 709 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735.00 | | 687.00 | 1 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 149.00 | 50 438.00 | 11 027.00 | 708 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 694.00 | 205 694.00 | | 205 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 361.00 | 60 361.00 | | 60 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 709.00 | 42 709.00 | | 42 709.00 |
UX Autres créances clients | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 809.00 | 21 776.00 | 39 034.00 | 60 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 365.00 | | | 21 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 821.00 | 24 821.00 | | 24 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 515.00 | 75 515.00 | | 75 515.00 |
VW T.V.A. | 5 616.00 | 5 616.00 | | 5 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 348.00 | 340 314.00 | 39 034.00 | 379 348.00 |