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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 612 400.00 | 524 819.00 | 87 580.00 | 612 400.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 373 281.00 | 356 541.00 | 16 740.00 | 373 281.00 |
AP Constructions | 98 101.00 | 61 791.00 | 36 310.00 | 98 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 598 811.00 | 822 686.00 | 776 126.00 | 1 598 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 813.00 | | 7 813.00 | 7 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 174.00 | | 465 174.00 | 465 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 845 559.00 | 2 825 138.00 | 38 020 421.00 | 40 845 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390 590.00 | 56 709.00 | 1 333 881.00 | 1 390 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 062 670.00 | | 11 062 670.00 | 11 062 670.00 |
BZ Autres créances | 19 561 316.00 | | 19 561 316.00 | 19 561 316.00 |
CF Disponibilités | 28 784.00 | | 28 784.00 | 28 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172 861.00 | | 1 172 861.00 | 1 172 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 216 221.00 | 56 709.00 | 33 159 512.00 | 33 216 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 061 781.00 | 2 881 847.00 | 71 179 934.00 | 74 061 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
CU Autres participations | 37 650 656.00 | 1 055 336.00 | 36 595 320.00 | 37 650 656.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 430.00 | 2 072.00 | 10 358.00 | 12 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 226.00 | | | 993 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 929.00 | | | 1 868 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 50 294 578.00 | | | 50 294 578.00 |
DH Report à nouveau | 431 815.00 | | | 431 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 544 947.00 | | | -6 544 947.00 |
DK Provisions réglementées | 764 363.00 | | | 764 363.00 |
DL TOTAL (I) | 47 912 964.00 | | | 47 912 964.00 |
DP Provisions pour risques | 239 663.00 | | | 239 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 663.00 | | | 239 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 217 523.00 | | | 10 217 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 614.00 | | | 5 026 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 157 741.00 | | | 2 157 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 544.00 | | | 87 544.00 |
EA Autres dettes | 5 428 243.00 | | | 5 428 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 363.00 | | | 105 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 027 307.00 | | | 23 027 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 179 934.00 | | | 71 179 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 599 449.00 | | | 15 599 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 894 681.00 | 102 642.00 | 19 997 323.00 | 19 894 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 894 681.00 | 102 642.00 | 19 997 323.00 | 19 894 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 941 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 938 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 242 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 709.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 389 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 548 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 595 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 564 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 159 089.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 052 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 728 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 277 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 244 425.00 | | | 244 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 554.00 | | | 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 210.00 | | | 84 210.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 332.00 | | | 724 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 809 231.00 | | | 809 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 687 724.00 | | | 2 687 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 018.00 | | | 81 018.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271 599.00 | | | 271 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 040 341.00 | | | 3 040 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 231 110.00 | | | -2 231 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 591 240.00 | | | 7 591 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 906 977.00 | | | 24 906 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 451 925.00 | | | 31 451 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 544 947.00 | | | -6 544 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 80 479.00 | | | 80 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 773 090.00 | 45 186.00 | 53 913.00 | 773 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 786 340.00 | 271 599.00 | 53 913.00 | 786 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 56 709.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 367 021.00 | | 2 367 021.00 | 2 367 021.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 367 021.00 | 1 109 165.00 | 2 367 021.00 | 2 367 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 217 523.00 | 2 789 665.00 | | 10 217 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 026 614.00 | 5 026 614.00 | | 5 026 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 428 243.00 | 5 428 243.00 | | 5 428 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 363.00 | 105 363.00 | | 105 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 269 834.00 | 31 804 660.00 | 465 174.00 | 32 269 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 027 307.00 | 15 599 449.00 | 7 427 858.00 | 23 027 307.00 |