| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 076 106.00 | 1 048 189.00 | 1 027 917.00 | 2 076 106.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 043 732.00 | 357 599.00 | 2 686 132.00 | 3 043 732.00 |
AP Constructions | 9 000.00 | 1 261.00 | 7 738.00 | 9 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 382.00 | 116 620.00 | 64 762.00 | 181 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 794 648.00 | 1 728 469.00 | 3 066 179.00 | 4 794 648.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 345 548.00 | | 1 345 548.00 | 1 345 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 601 306.00 | | 601 306.00 | 601 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 151 568.00 | 3 897 523.00 | 47 254 045.00 | 51 151 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572 707.00 | | 2 572 707.00 | 2 572 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 795 344.00 | 5 967.00 | 15 789 377.00 | 15 795 344.00 |
BZ Autres créances | 48 723 344.00 | 164 862.00 | 48 558 481.00 | 48 723 344.00 |
CF Disponibilités | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 381 337.00 | | 1 381 337.00 | 1 381 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 483 785.00 | 170 830.00 | 68 312 955.00 | 68 483 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 635 354.00 | 4 068 353.00 | 115 567 001.00 | 119 635 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
CU Autres participations | 39 074 843.00 | 645 382.00 | 38 429 460.00 | 39 074 843.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 226.00 | 993 226.00 | | 993 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 807 910.00 | 16 807 521.00 | | 807 910.00 |
DH Report à nouveau | -50 000 000.00 | | | -50 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 113 077.00 | 55 235 389.00 | | 110 113 077.00 |
DK Provisions réglementées | 738 675.00 | 738 675.00 | | 738 675.00 |
DL TOTAL (I) | 62 757 889.00 | 73 879 811.00 | | 62 757 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 778 959.00 | 1 447 714.00 | | 778 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 072.00 | 5 945 001.00 | | 4 548 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 351 415.00 | 1 955 909.00 | | 2 351 415.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 187.00 | 170 221.00 | | 1 135 187.00 |
EA Autres dettes | 43 016 433.00 | 26 218 043.00 | | 43 016 433.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 647 718.00 | 369 086.00 | | 647 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 809 111.00 | 36 105 977.00 | | 52 809 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 567 001.00 | 109 985 789.00 | | 115 567 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 215 817.00 | 34 876 985.00 | | 52 215 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 331 324.00 | | | 331 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 917 812.00 | 312 417.00 | 37 230 229.00 | 36 917 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 917 812.00 | 312 417.00 | 37 230 229.00 | 36 917 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 390 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 931 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 945 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 273 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 902.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 014 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 623 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 114 550 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 072 654.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 576 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 952 275.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 36 706.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 936.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 507.00 | 28 426.00 | | 12 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234 937.00 | 618 524.00 | | 234 937.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 98 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 247 444.00 | 745 203.00 | | 247 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 147.00 | 477 798.00 | | 79 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 611.00 | 698 293.00 | | 164 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 759.00 | 1 176 091.00 | | 243 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 685.00 | -430 887.00 | | 3 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 842 883.00 | 1 541 907.00 | | 2 842 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 710 555.00 | 92 349 736.00 | | 152 710 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 597 477.00 | 37 114 347.00 | | 42 597 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 113 077.00 | 55 235 389.00 | | 110 113 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 322 882.00 | | 13 071 564.00 | 44 322 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 764 097.00 | | 3 767 383.00 | 1 764 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 327 309.00 | | 7 252 422.00 | 4 327 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 177 195.00 | | 2 051 758.00 | 38 177 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 988 645.00 | 1 580 902.00 | 1 317 407.00 | 2 988 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 144.00 | 8 370.00 | 44 514.00 | 36 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894 850.00 | 574 346.00 | 63 407.00 | 894 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 651.00 | 998 185.00 | 1 209 485.00 | 2 057 651.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 675.00 | | | 738 675.00 |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | | 1 044.00 | 7 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 172 801.00 | | 7 938.00 | 172 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 828 075.00 | | 11 862.00 | 828 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 750.00 | | 11 862.00 | 1 566 750.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778 959.00 | 334 286.00 | | 778 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 548 072.00 | 4 399 451.00 | 148 621.00 | 4 548 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346 076.00 | 346 076.00 | | 346 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 295.00 | 300 295.00 | | 300 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 135 187.00 | 1 135 187.00 | | 1 135 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 016 433.00 | 43 016 433.00 | | 43 016 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 647 718.00 | 647 718.00 | | 647 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 601 306.00 | | 601 306.00 | 601 306.00 |
UX Autres créances clients | 15 788 183.00 | 15 788 183.00 | | 15 788 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 408 436.00 | 408 436.00 | | 408 436.00 |
VC Groupe et associés | 44 798 112.00 | 44 798 112.00 | | 44 798 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 324.00 | 331 324.00 | | 331 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 572.00 | | | 668 572.00 |
VP Divers | 24 887.00 | 24 887.00 | | 24 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 769.00 | 14 769.00 | | 14 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 491 907.00 | 3 491 907.00 | | 3 491 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 381 337.00 | 1 381 337.00 | | 1 381 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 501 333.00 | 65 892 866.00 | 608 466.00 | 66 501 333.00 |
VW T.V.A. | 1 690 273.00 | 1 690 273.00 | | 1 690 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 809 111.00 | 52 215 817.00 | 148 621.00 | 52 809 111.00 |