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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 566 151.00 | 468 129.00 | 98 022.00 | 566 151.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 411 600.00 | 357 159.00 | 54 441.00 | 411 600.00 |
AP Constructions | 141 813.00 | 101 984.00 | 39 830.00 | 141 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 411.00 | 463.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 617 347.00 | 1 552 600.00 | 1 064 747.00 | 2 617 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 437.00 | | 31 437.00 | 31 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 586 502.00 | | 586 502.00 | 586 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 915 126.00 | 3 554 952.00 | 38 360 174.00 | 41 915 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 418 531.00 | | 2 418 531.00 | 2 418 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 681 741.00 | | 14 681 741.00 | 14 681 741.00 |
BZ Autres créances | 57 644 333.00 | | 57 644 333.00 | 57 644 333.00 |
CF Disponibilités | 31 572.00 | | 31 572.00 | 31 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492 254.00 | | 1 492 254.00 | 1 492 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 268 430.00 | | 76 268 430.00 | 76 268 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 183 556.00 | 3 554 952.00 | 114 628 604.00 | 118 183 556.00 |
CU Autres participations | 37 478 123.00 | 1 055 336.00 | 36 422 788.00 | 37 478 123.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 279.00 | 17 333.00 | 36 947.00 | 54 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 226.00 | 993 226.00 | | 993 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 929.00 | 1 868 929.00 | | 1 868 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 16 807 522.00 | 50 294 578.00 | | 16 807 522.00 |
DH Report à nouveau | | -6 113 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 630 331.00 | 2 626 076.00 | | 47 630 331.00 |
DK Provisions réglementées | 770 341.00 | 792 623.00 | | 770 341.00 |
DL TOTAL (I) | 68 175 348.00 | 50 567 300.00 | | 68 175 348.00 |
DP Provisions pour risques | 319 813.00 | 226 413.00 | | 319 813.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 813.00 | 226 413.00 | | 319 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 287 667.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 981 660.00 | 7 862 097.00 | | 4 981 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 050.00 | 5 476 005.00 | | 4 508 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 889.00 | 3 191 836.00 | | 3 049 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 823.00 | 13 593.00 | | 121 823.00 |
EA Autres dettes | 33 352 135.00 | 28 016 241.00 | | 33 352 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 668.00 | 167 726.00 | | 119 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 133 443.00 | 45 015 165.00 | | 46 133 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 628 604.00 | 95 808 878.00 | | 114 628 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 789 371.00 | | 33 789 371.00 | 33 789 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 789 371.00 | | 33 789 371.00 | 33 789 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 961 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 176 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 069 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 779 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 747 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 576 615.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 400.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 422 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 933 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 795 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 728 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 008 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 547 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 386.00 | 104.00 | | 9 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 239 029.00 | | | 2 239 029.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 397.00 | 30 194.00 | | 26 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 274 812.00 | 30 298.00 | | 2 274 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 510.00 | 14 617.00 | | 136 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 469 365.00 | | | 2 469 365.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 115.00 | 58 454.00 | | 4 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 989.00 | 73 071.00 | | 2 609 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335 177.00 | -42 773.00 | | -335 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 582 358.00 | 1 344 498.00 | | 2 582 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 964 976.00 | 32 345 524.00 | | 85 964 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 334 645.00 | 29 719 448.00 | | 38 334 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 630 331.00 | 2 626 076.00 | | 47 630 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 234.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 792 623.00 | 4 115.00 | 26 397.00 | 792 623.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 019 036.00 | 97 515.00 | 26 397.00 | 1 019 036.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 045.00 | | 56 709.00 | 1 112 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 131 081.00 | 97 515.00 | 83 106.00 | 2 131 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508 050.00 | 4 502 046.00 | 6 004.00 | 4 508 050.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 823.00 | 121 823.00 | | 121 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 352 135.00 | 33 352 135.00 | | 33 352 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 668.00 | 119 668.00 | | 119 668.00 |
UX Autres créances clients | | | 580.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981 660.00 | 3 017 781.00 | 1 522 858.00 | 4 981 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 049 888.00 | 3 049 888.00 | | 3 049 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 404 829.00 | 73 818 327.00 | 586 502.00 | 74 404 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 133 443.00 | 44 163 560.00 | 1 528 862.00 | 46 133 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |