| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541 686.00 | 455 311.00 | 86 375.00 | 541 686.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 448 982.00 | 357 468.00 | 91 514.00 | 448 982.00 |
AP Constructions | 141 813.00 | 121 070.00 | 20 743.00 | 141 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 737.00 | 136.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 564 884.00 | 2 017 747.00 | 1 547 137.00 | 3 564 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 120 305.00 | | 1 120 305.00 | 1 120 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 593 307.00 | | 593 307.00 | 593 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 544 856.00 | 3 629 381.00 | 39 915 474.00 | 43 544 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274 184.00 | | 2 274 184.00 | 2 274 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 486 153.00 | 7 011.00 | 13 479 141.00 | 13 486 153.00 |
BZ Autres créances | 73 162 853.00 | | 73 162 853.00 | 73 162 853.00 |
CF Disponibilités | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663 074.00 | | 1 663 074.00 | 1 663 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 606 379.00 | 7 011.00 | 90 599 367.00 | 90 606 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 151 235.00 | 3 636 393.00 | 130 514 842.00 | 134 151 235.00 |
CU Autres participations | 37 051 723.00 | 647 272.00 | 36 404 450.00 | 37 051 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 279.00 | 27 774.00 | 26 505.00 | 54 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 226.00 | 993 226.00 | | 993 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 868 929.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 16 807 521.00 | 16 807 522.00 | | 16 807 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 142 242.00 | 47 630 331.00 | | 52 142 242.00 |
DK Provisions réglementées | 743 527.00 | 770 341.00 | | 743 527.00 |
DL TOTAL (I) | 70 791 517.00 | 68 175 348.00 | | 70 791 517.00 |
DP Provisions pour risques | 93 400.00 | 319 813.00 | | 93 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 400.00 | 319 813.00 | | 193 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267.00 | 220.00 | | 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966 875.00 | 4 981 660.00 | | 1 966 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 662 855.00 | 4 508 050.00 | | 5 662 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 191 763.00 | 3 049 889.00 | | 2 191 763.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 932.00 | 121 823.00 | | 810 932.00 |
EA Autres dettes | 48 798 093.00 | 33 352 135.00 | | 48 798 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 137.00 | 119 668.00 | | 99 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 529 924.00 | 46 133 443.00 | | 59 529 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 514 842.00 | 114 628 604.00 | | 130 514 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 000 519.00 | | | 58 000 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 267.00 | | | 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 482 541.00 | 6 676.00 | 29 489 217.00 | 29 482 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 482 541.00 | 6 676.00 | 29 489 217.00 | 29 482 541.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 256 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 745 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 049.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 144 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 500 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 775 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 741 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 121 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -376 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 361 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 827 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 597 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 954 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 578 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256 093.00 | | | 1 256 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 791.00 | 9 386.00 | | 6 791.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 465 306.00 | 2 239 029.00 | | 2 465 306.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 256 852.00 | 26 397.00 | | 256 852.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 728 951.00 | 2 274 812.00 | | 2 728 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 411.00 | 136 510.00 | | 47 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 870 217.00 | 2 469 365.00 | | 2 870 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 626.00 | 4 115.00 | | 3 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 921 254.00 | 2 609 989.00 | | 2 921 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192 303.00 | -335 177.00 | | -192 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 243 636.00 | 2 582 358.00 | | 2 243 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 071 554.00 | 85 964 976.00 | | 89 071 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 929 312.00 | 38 334 645.00 | | 36 929 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 142 242.00 | 47 630 331.00 | | 52 142 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 915 126.00 | | 8 449 527.00 | 41 915 126.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426 400.00 | 37 645 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 819 797.00 | 43 544 856.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 232 035.00 | 1 015 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 161 362.00 | 4 829 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 750.00 | | 244 954.00 | 1 002 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793 471.00 | | 8 197 767.00 | 2 793 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 064 625.00 | | 6 805.00 | 38 064 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 499 616.00 | 639 699.00 | 157 206.00 | 2 499 616.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 332.00 | 10 441.00 | | 17 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 825 287.00 | 90 350.00 | 102 859.00 | 825 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 995.00 | 538 907.00 | 54 347.00 | 1 656 995.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 770 340.00 | 3 626.00 | 30 439.00 | 770 340.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 319 813.00 | 100 000.00 | 226 413.00 | 319 813.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 055 335.00 | 7 011.00 | 408 063.00 | 1 055 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 145 489.00 | 110 637.00 | 664 915.00 | 2 145 489.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 011.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 408 063.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 626.00 | 256 852.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 966 875.00 | 444 017.00 | 1 522 858.00 | 1 966 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 662 855.00 | 5 656 307.00 | 6 547.00 | 5 662 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 530.00 | 224 530.00 | | 224 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 461.00 | 301 461.00 | | 301 461.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 810 932.00 | 810 932.00 | | 810 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 798 093.00 | 48 798 093.00 | | 48 798 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 593 307.00 | | 593 307.00 | 593 307.00 |
UX Autres créances clients | 13 477 739.00 | 13 477 739.00 | | 13 477 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 723 614.00 | 723 614.00 | | 723 614.00 |
VC Groupe et associés | 66 318 625.00 | 66 318 625.00 | | 66 318 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 008 214.00 | | | 3 008 214.00 |
VP Divers | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 654.00 | 20 654.00 | | 20 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077 624.00 | 6 077 624.00 | | 6 077 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663 074.00 | 1 663 074.00 | | 1 663 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 905 388.00 | 88 312 081.00 | 593 307.00 | 88 905 388.00 |
VW T.V.A. | 1 645 117.00 | 1 645 117.00 | | 1 645 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 529 924.00 | 58 000 519.00 | 1 529 405.00 | 59 529 924.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |