| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 675 485.00 | 588 205.00 | 87 280.00 | 675 485.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 832.00 | 356 850.00 | 103 982.00 | 460 832.00 |
AP Constructions | 139 152.00 | 79 855.00 | 59 297.00 | 139 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874.00 | 2 085.00 | 789.00 | 2 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 204 901.00 | 1 181 296.00 | 1 023 605.00 | 2 204 901.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 582 608.00 | | 582 608.00 | 582 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 881 611.00 | 3 269 841.00 | 38 611 770.00 | 41 881 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242 096.00 | 56 709.00 | 1 185 387.00 | 1 242 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 052 224.00 | | 17 052 224.00 | 17 052 224.00 |
BZ Autres créances | 37 615 729.00 | | 37 615 729.00 | 37 615 729.00 |
CF Disponibilités | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 313 610.00 | | 1 313 610.00 | 1 313 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 253 817.00 | 56 709.00 | 57 197 108.00 | 57 253 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 135 428.00 | 3 326 550.00 | 95 808 878.00 | 99 135 428.00 |
CU Autres participations | 37 708 992.00 | 1 055 336.00 | 36 653 656.00 | 37 708 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 430.00 | 6 215.00 | 6 215.00 | 12 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 226.00 | 993 226.00 | | 993 226.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 868 929.00 | 1 868 929.00 | | 1 868 929.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 50 294 578.00 | 50 294 578.00 | | 50 294 578.00 |
DH Report à nouveau | -6 113 133.00 | 431 815.00 | | -6 113 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626 076.00 | -6 544 947.00 | | 2 626 076.00 |
DK Provisions réglementées | 792 623.00 | 764 363.00 | | 792 623.00 |
DL TOTAL (I) | 50 567 300.00 | 47 912 964.00 | | 50 567 300.00 |
DP Provisions pour risques | 226 413.00 | 239 663.00 | | 226 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 226 413.00 | 239 663.00 | | 226 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 667.00 | 4 281.00 | | 287 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 862 097.00 | 10 217 523.00 | | 7 862 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 005.00 | 5 026 614.00 | | 5 476 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 191 836.00 | 2 157 741.00 | | 3 191 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 593.00 | 87 544.00 | | 13 593.00 |
EA Autres dettes | 28 016 241.00 | 5 428 243.00 | | 28 016 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 726.00 | 105 363.00 | | 167 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 015 165.00 | 23 027 307.00 | | 45 015 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 808 878.00 | 71 179 934.00 | | 95 808 878.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 667.00 | 4 281.00 | | 287 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 796 951.00 | | 28 796 951.00 | 28 796 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 796 951.00 | | 28 796 951.00 | 28 796 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 237 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 148 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 974 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 144 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 890 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 727 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 077 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 666 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 013 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104.00 | 689.00 | | 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 210.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 194.00 | 724 332.00 | | 30 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 298.00 | 809 231.00 | | 30 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 617.00 | 2 687 724.00 | | 14 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 018.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 454.00 | 271 599.00 | | 58 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 071.00 | 3 040 341.00 | | 73 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 773.00 | -2 231 110.00 | | -42 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 344 498.00 | 7 591 240.00 | | 1 344 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 345 524.00 | 24 906 977.00 | | 32 345 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 719 448.00 | 31 451 925.00 | | 29 719 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626 076.00 | -6 544 947.00 | | 2 626 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 234.00 | 80 479.00 | | 26 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 845 559.00 | | | 40 845 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 291 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 881 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 416 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 698 807.00 | | | 1 698 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 123 643.00 | | | 38 123 643.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 802.00 | 444 703.00 | | 1 769 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 371.00 | 376 865.00 | | 886 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 553 360.00 | | | 10 553 360.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 764 363.00 | 58 454.00 | 30 194.00 | 764 363.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 663.00 | | 13 250.00 | 239 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 709.00 | | | 56 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 112 045.00 | | | 1 112 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 116 071.00 | 58 454.00 | 43 444.00 | 2 116 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 862 097.00 | 2 915 920.00 | 4 531 072.00 | 7 862 097.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 476 005.00 | 5 476 005.00 | | 5 476 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 016 241.00 | 28 016 241.00 | | 28 016 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 726.00 | 167 726.00 | | 167 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287 667.00 | 287 667.00 | | 287 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191 836.00 | 3 191 836.00 | | 3 191 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 564 171.00 | 55 981 563.00 | 582 608.00 | 56 564 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 015 165.00 | 40 068 988.00 | 4 531 072.00 | 45 015 165.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |