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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 683 778.00 | 2 004 743.00 | 4 679 035.00 | 6 683 778.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 357 599.00 | 357 599.00 | | 357 599.00 |
AP Constructions | 21 370.00 | 3 411.00 | 17 958.00 | 21 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 606.00 | 177 742.00 | 10 864.00 | 188 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 143 786.00 | 2 934 301.00 | 2 209 484.00 | 5 143 786.00 |
AV Immobilisations en cours | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 366.00 | | 621 366.00 | 621 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 433 114.00 | 6 918 813.00 | 45 514 301.00 | 52 433 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 847 840.00 | | 3 847 840.00 | 3 847 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 039 510.00 | 5 967.00 | 19 033 543.00 | 19 039 510.00 |
BZ Autres créances | 45 392 380.00 | 166 095.00 | 45 226 284.00 | 45 392 380.00 |
CF Disponibilités | 23 923.00 | | 23 923.00 | 23 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 803 915.00 | | 803 915.00 | 803 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 107 569.00 | 172 062.00 | 68 935 507.00 | 69 107 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 540 684.00 | 7 090 875.00 | 114 449 809.00 | 121 540 684.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
CU Autres participations | 39 309 763.00 | 1 441 014.00 | 37 868 748.00 | 39 309 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 226.00 | 993 226.00 | | 993 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 807 910.00 | 807 910.00 | | 807 910.00 |
DH Report à nouveau | | -50 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 334 404.00 | 110 113 077.00 | | 95 334 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 648.00 | | | 24 648.00 |
DK Provisions réglementées | 738 675.00 | 738 675.00 | | 738 675.00 |
DL TOTAL (I) | 98 003 864.00 | 62 757 889.00 | | 98 003 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 796.00 | 331 324.00 | | 4 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 887.00 | 778 959.00 | | 437 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 642 126.00 | 4 548 072.00 | | 11 642 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 298 740.00 | 2 351 415.00 | | 3 298 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 097.00 | 1 135 187.00 | | 206 097.00 |
EA Autres dettes | 276 874.00 | 43 016 433.00 | | 276 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 579 421.00 | 647 718.00 | | 579 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 445 944.00 | 52 809 111.00 | | 16 445 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 449 809.00 | 115 567 001.00 | | 114 449 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 905 186.00 | 52 215 817.00 | | 15 905 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 796.00 | 331 324.00 | | 4 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 403 014.00 | 401 462.00 | 43 804 476.00 | 43 403 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 403 014.00 | 401 462.00 | 43 804 476.00 | 43 403 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 903 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 275 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 134 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 819 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 267 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 232.00 | |
GE Autres charges | | | 25 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 037 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 133 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 158 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 644 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 543 769.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 440 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 010 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 877 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 509.00 | 151 232.00 | | 99 509.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 318.00 | 19 385.00 | | 25 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 206.00 | 12 507.00 | | 3 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 377 326.00 | 234 937.00 | | 3 377 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 380 532.00 | 247 444.00 | | 3 380 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 423.00 | 79 147.00 | | 24 423.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 430 704.00 | 164 611.00 | | 3 430 704.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244.00 | | | 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455 372.00 | 243 759.00 | | 3 455 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 840.00 | 3 685.00 | | -74 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 467 766.00 | 2 842 883.00 | | 2 467 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 828 296.00 | 152 710 555.00 | | 147 828 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 493 891.00 | 42 597 477.00 | | 52 493 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 334 404.00 | 110 113 077.00 | | 95 334 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 151 568.00 | | 10 224 819.00 | 51 151 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 080.00 | 39 931 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 943 273.00 | 52 433 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 425 408.00 | 7 066 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 482 785.00 | 5 435 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 144 838.00 | | 6 346 947.00 | 5 144 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 330 580.00 | | 3 587 812.00 | 6 330 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 676 150.00 | | 290 060.00 | 39 676 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 140.00 | 2 267 000.00 | 41 342.00 | 3 252 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 405 788.00 | 956 554.00 | | 1 405 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 351.00 | 1 310 446.00 | 41 342.00 | 1 846 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 738 675.00 | | | 738 675.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
6T Sur comptes clients | 5 967.00 | | | 5 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 862.00 | 1 232.00 | | 164 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 212.00 | 1 441 257.00 | 644 392.00 | 816 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 554 887.00 | 1 441 257.00 | 644 392.00 | 1 554 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 232.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 440 024.00 | 644 392.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 437 887.00 | | | 437 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 642 126.00 | 11 539 255.00 | 102 871.00 | 11 642 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 835.00 | 254 835.00 | | 254 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 592.00 | 300 592.00 | | 300 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 097.00 | 206 097.00 | | 206 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 874.00 | 276 874.00 | | 276 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 579 421.00 | 579 421.00 | | 579 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 366.00 | | 621 366.00 | 621 366.00 |
UX Autres créances clients | 19 032 349.00 | 19 032 349.00 | | 19 032 349.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
VB T. V. A. | 1 538 574.00 | 1 538 574.00 | | 1 538 574.00 |
VC Groupe et associés | 40 426 625.00 | 40 426 625.00 | | 40 426 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 286.00 | | | 334 286.00 |
VP Divers | 13 168.00 | 13 168.00 | | 13 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 306.00 | 13 306.00 | | 13 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411 660.00 | 3 411 660.00 | | 3 411 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 803 915.00 | 803 915.00 | | 803 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 857 172.00 | 65 228 645.00 | 628 526.00 | 65 857 172.00 |
VW T.V.A. | 2 730 006.00 | 2 730 006.00 | | 2 730 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 445 944.00 | 15 905 186.00 | 102 871.00 | 16 445 944.00 |