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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 328 703.00 | 537 250.00 | 791 452.00 | 1 328 703.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 410 394.00 | 357 599.00 | 52 794.00 | 410 394.00 |
AP Constructions | 5 500.00 | 462.00 | 5 037.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 640.00 | 57 629.00 | 118 010.00 | 175 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 068 739.00 | 1 999 559.00 | 2 069 179.00 | 4 068 739.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 430.00 | | 77 430.00 | 77 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099 472.00 | | 1 099 472.00 | 1 099 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 322 882.00 | 3 636 908.00 | 40 685 973.00 | 44 322 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 504 413.00 | | 3 504 413.00 | 3 504 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 842 779.00 | 7 011.00 | 15 835 767.00 | 15 842 779.00 |
BZ Autres créances | 48 092 187.00 | 172 801.00 | 47 919 386.00 | 48 092 187.00 |
CF Disponibilités | 12 312.00 | | 12 312.00 | 12 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 027 934.00 | | 2 027 934.00 | 2 027 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 479 628.00 | 179 812.00 | 69 299 815.00 | 69 479 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 802 510.00 | 3 816 721.00 | 109 985 789.00 | 113 802 510.00 |
CU Autres participations | 37 077 723.00 | 648 262.00 | 36 429 460.00 | 37 077 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 54 279.00 | 36 144.00 | 18 135.00 | 54 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 993 226.00 | | | 993 226.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 16 807 521.00 | | | 16 807 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 235 389.00 | | | 55 235 389.00 |
DK Provisions réglementées | 738 675.00 | | | 738 675.00 |
DL TOTAL (I) | 73 879 811.00 | | | 73 879 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 447 714.00 | | | 1 447 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 001.00 | | | 5 945 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 955 909.00 | | | 1 955 909.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 221.00 | | | 170 221.00 |
EA Autres dettes | 26 218 043.00 | | | 26 218 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 369 086.00 | | | 369 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 105 977.00 | | | 36 105 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 985 789.00 | | | 109 985 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 876 985.00 | | | 34 876 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 250 204.00 | 195 899.00 | 32 446 104.00 | 32 250 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 250 204.00 | 195 899.00 | 32 446 104.00 | 32 250 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 583 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 230 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 619 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 390 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 117 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 848 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 265 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 290 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 021 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 547 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 473 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 208 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 706.00 | | | 36 706.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 618 524.00 | | | 618 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 252.00 | | | 98 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 203.00 | | | 745 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 798.00 | | | 477 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698 293.00 | | | 698 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176 091.00 | | | 1 176 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 887.00 | | | -430 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 541 907.00 | | | 1 541 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 349 736.00 | | | 92 349 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 114 347.00 | | | 37 114 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 235 389.00 | | | 55 235 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 544 856.00 | | 6 111 177.00 | 43 544 856.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 177 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 333 151.00 | 44 322 882.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 54 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 923 532.00 | 1 764 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 409 619.00 | 4 327 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 015 669.00 | | 1 671 960.00 | 1 015 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 829 876.00 | | 3 907 052.00 | 4 829 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 645 030.00 | | 532 165.00 | 37 645 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 982 109.00 | 1 117 256.00 | 1 110 719.00 | 2 982 109.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 774.00 | 8 370.00 | | 27 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 812 779.00 | 307 133.00 | 225 063.00 | 812 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 555.00 | 801 752.00 | 885 656.00 | 2 141 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 743 527.00 | | 4 852.00 | 743 527.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 400.00 | | 193 400.00 | 193 400.00 |
6T Sur comptes clients | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 172 801.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654 284.00 | 173 791.00 | | 654 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 591 211.00 | 173 791.00 | 198 252.00 | 1 591 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 172 801.00 | 100 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 447 714.00 | 223 717.00 | 779 142.00 | 1 447 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 945 001.00 | 5 940 007.00 | 4 994.00 | 5 945 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 056.00 | 201 056.00 | | 201 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 320.00 | 192 320.00 | | 192 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 218 043.00 | 26 218 043.00 | | 26 218 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 369 086.00 | 369 086.00 | | 369 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099 472.00 | | 1 099 472.00 | 1 099 472.00 |
UX Autres créances clients | 15 834 365.00 | 15 834 365.00 | | 15 834 365.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VB T. V. A. | 595 765.00 | 595 765.00 | | 595 765.00 |
VC Groupe et associés | 44 362 373.00 | 44 362 373.00 | | 44 362 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
VP Divers | 32 883.00 | 32 883.00 | | 32 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 099 476.00 | 3 099 476.00 | | 3 099 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027 934.00 | 2 027 934.00 | | 2 027 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 062 374.00 | 65 962 901.00 | 1 099 472.00 | 67 062 374.00 |
VW T.V.A. | 1 552 507.00 | 1 552 507.00 | | 1 552 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 105 977.00 | 34 876 985.00 | 784 136.00 | 36 105 977.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 49.00 | | 42.00 |