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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 678.00 | 57 462.00 | 11 216.00 | 68 678.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AP Constructions | 108 343.00 | 79 613.00 | 28 730.00 | 108 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 286.00 | 276 582.00 | 84 704.00 | 361 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 849.00 | 413 657.00 | 328 192.00 | 741 849.00 |
BP En cours de production de services | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 983 745.00 | | 1 983 745.00 | 1 983 745.00 |
BZ Autres créances | 255 422.00 | | 255 422.00 | 255 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 009.00 | | 319 009.00 | 319 009.00 |
CF Disponibilités | 552 002.00 | | 552 002.00 | 552 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 282.00 | | 3 160 282.00 | 3 160 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 902 131.00 | 413 657.00 | 3 488 474.00 | 3 902 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 1 322 171.00 | 1 247 368.00 | | 1 322 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 956.00 | 474 803.00 | | 337 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 796 522.00 | 1 858 566.00 | | 1 796 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 997.00 | 84 807.00 | | 243 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 364.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 824.00 | 200 265.00 | | 638 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 347.00 | 663 618.00 | | 659 347.00 |
EA Autres dettes | 60 470.00 | 17 155.00 | | 60 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 315.00 | 97 187.00 | | 89 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 691 952.00 | 1 063 395.00 | | 1 691 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 474.00 | 2 921 961.00 | | 3 488 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 560.00 | 1 012 086.00 | | 1 521 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 752.00 | | 233 891.00 | 525 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 32 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 794.00 | 741 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 295.00 | 469 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 188.00 | | 188 435.00 | 51 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 482.00 | | 41 441.00 | 445 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 082.00 | | 4 015.00 | 29 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 815.00 | 57 842.00 | | 355 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 331.00 | 10 131.00 | | 47 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 484.00 | 47 711.00 | | 308 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 824.00 | 638 824.00 | | 638 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 803.00 | 132 803.00 | | 132 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 916.00 | 132 916.00 | | 132 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 315.00 | 89 315.00 | | 89 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 983 745.00 | | | 1 983 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 102 050.00 | | | 102 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 669.00 | 73 277.00 | 170 392.00 | 243 669.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 360.00 | | | 192 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 498.00 | | | 33 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 228.00 | | | 120 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 628.00 | 2 275 628.00 | | 2 275 628.00 |
VW T.V.A. | 363 252.00 | 363 252.00 | | 363 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 691 952.00 | 1 521 560.00 | 170 392.00 | 1 691 952.00 |