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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AP Constructions | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 426.00 | 270 169.00 | 118 257.00 | 388 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 849.00 | 391 962.00 | 608 886.00 | 1 000 849.00 |
BP En cours de production de services | 98 694.00 | | 98 694.00 | 98 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 637 801.00 | | 1 637 801.00 | 1 637 801.00 |
BZ Autres créances | 145 920.00 | | 145 920.00 | 145 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 717 265.00 | | 717 265.00 | 717 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 956.00 | | 85 956.00 | 85 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 886 443.00 | | 2 886 443.00 | 2 886 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 292.00 | 391 962.00 | 3 495 329.00 | 3 887 292.00 |
CU Autres participations | 289 903.00 | | 289 903.00 | 289 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 1 623 668.00 | 1 442 993.00 | | 1 623 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 474.00 | 380 675.00 | | 141 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 901 538.00 | 1 960 063.00 | | 1 901 538.00 |
DP Provisions pour risques | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622.00 | 22 371.00 | | 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 969.00 | 249 849.00 | | 286 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 459.00 | 904 960.00 | | 888 459.00 |
EA Autres dettes | 47 421.00 | 95 320.00 | | 47 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 368 760.00 | 230 607.00 | | 368 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 232.00 | 1 503 108.00 | | 1 592 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 329.00 | 3 463 171.00 | | 3 495 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 592 232.00 | 1 503 108.00 | | 1 592 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622.00 | 583.00 | | 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 306 147.00 | 189 535.00 | 4 495 681.00 | 4 306 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 306 147.00 | 189 535.00 | 4 495 681.00 | 4 306 147.00 |
FM Production stockée | | | -6 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 506 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 102 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 612 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 567.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 347 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 310.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 149.00 | 4 263.00 | | 21 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 149.00 | 4 263.00 | | 21 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 415.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 415.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 124.00 | 3 847.00 | | 21 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 706.00 | 145 384.00 | | 41 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 539 938.00 | 4 802 130.00 | | 4 539 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398 464.00 | 4 421 455.00 | | 4 398 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 474.00 | 380 675.00 | | 141 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 816 410.00 | | 341 345.00 | 816 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 853.00 | 319 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 906.00 | 1 000 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 438.00 | 184 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 614.00 | 496 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 941.00 | | 51 442.00 | 561 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 635.00 | | 289 903.00 | 30 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 448.00 | 37 567.00 | 156 052.00 | 510 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 571.00 | 317.00 | 39 438.00 | 52 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 876.00 | 37 250.00 | 116 614.00 | 457 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 559.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 559.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 969.00 | 286 969.00 | | 286 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 954.00 | 183 954.00 | | 183 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 915.00 | 375 915.00 | | 375 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 368 760.00 | 368 760.00 | | 368 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 637 801.00 | 1 637 801.00 | | 1 637 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VB T. V. A. | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 783.00 | 95 783.00 | | 95 783.00 |
VP Divers | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 720.00 | 40 720.00 | | 40 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 956.00 | 85 956.00 | | 85 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 899 458.00 | 1 869 676.00 | 29 782.00 | 1 899 458.00 |
VW T.V.A. | 287 871.00 | 287 871.00 | | 287 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 232.00 | 1 592 232.00 | | 1 592 232.00 |