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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 888.00 | 46 641.00 | 6 247.00 | 52 888.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AP Constructions | 108 343.00 | 101 156.00 | 7 187.00 | 108 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 868.00 | 316 011.00 | 100 857.00 | 416 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 679.00 | 463 808.00 | 315 871.00 | 779 679.00 |
BP En cours de production de services | 116 020.00 | | 116 020.00 | 116 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 633 135.00 | | 1 633 135.00 | 1 633 135.00 |
BZ Autres créances | 68 937.00 | | 68 937.00 | 68 937.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 123.00 | | 600 123.00 | 600 123.00 |
CF Disponibilités | 397 728.00 | | 397 728.00 | 397 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 076.00 | | 2 828 076.00 | 2 828 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 756.00 | 463 808.00 | 3 143 948.00 | 3 607 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 1 363 149.00 | 1 460 127.00 | | 1 363 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 844.00 | 103 022.00 | | 279 844.00 |
DL TOTAL (I) | 1 779 388.00 | 1 699 544.00 | | 1 779 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 233.00 | 216 474.00 | | 103 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 067.00 | 167 581.00 | | 333 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 736.00 | 478 547.00 | | 716 736.00 |
EA Autres dettes | 74 763.00 | 33 837.00 | | 74 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 761.00 | 35 416.00 | | 136 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 560.00 | 931 855.00 | | 1 364 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 143 948.00 | 2 631 399.00 | | 3 143 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 342 771.00 | 104 635.00 | | 1 342 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 7 086.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 699 791.00 | 23 195.00 | 3 722 986.00 | 3 699 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 699 791.00 | 23 195.00 | 3 722 986.00 | 3 699 791.00 |
FM Production stockée | | | 75 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 087.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 377 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 229.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 257.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 524.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 781.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 167.00 | 4 020.00 | | 14 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 167.00 | 7 182.00 | | 14 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 167.00 | -1 401.00 | | -14 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 327.00 | 21 619.00 | | 89 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 824 665.00 | 3 329 917.00 | | 3 824 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 821.00 | 3 226 895.00 | | 3 544 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 844.00 | 103 022.00 | | 279 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 031.00 | | 39 648.00 | 740 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 779 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 005.00 | | 9 828.00 | 214 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 391.00 | | 29 820.00 | 495 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 403 722.00 | 60 087.00 | | 403 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 320.00 | 11 321.00 | | 35 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 402.00 | 48 766.00 | | 368 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62 350.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 62 350.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 62 350.00 | | |
UG ‐ Financières | | 62 350.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 067.00 | 333 067.00 | | 333 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 062.00 | 135 062.00 | | 135 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 002.00 | 247 002.00 | | 247 002.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 763.00 | 74 763.00 | | 74 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 761.00 | 136 761.00 | | 136 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 633 135.00 | 1 633 135.00 | | 1 633 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VB T. V. A. | 47 801.00 | 47 801.00 | | 47 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 975.00 | 81 186.00 | 21 789.00 | 102 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 413.00 | | | 106 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 744 033.00 | 1 713 398.00 | 30 635.00 | 1 744 033.00 |
VW T.V.A. | 282 575.00 | 282 575.00 | | 282 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 560.00 | 1 342 771.00 | 21 789.00 | 1 364 560.00 |