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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 060.00 | 35 320.00 | 7 740.00 | 43 060.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AP Constructions | 108 343.00 | 90 391.00 | 17 952.00 | 108 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 387 048.00 | 278 011.00 | 109 037.00 | 387 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 031.00 | 403 722.00 | 336 310.00 | 740 031.00 |
BN En cours de production de biens | 40 504.00 | | 40 504.00 | 40 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 149 994.00 | | 1 149 994.00 | 1 149 994.00 |
BZ Autres créances | 187 115.00 | | 187 115.00 | 187 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 020.00 | | 729 020.00 | 729 020.00 |
CF Disponibilités | 161 463.00 | | 161 463.00 | 161 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | 17 994.00 | 17 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 089.00 | | 2 295 089.00 | 2 295 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 120.00 | 403 722.00 | 2 631 399.00 | 3 035 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 1 460 127.00 | 1 322 171.00 | | 1 460 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 022.00 | 337 956.00 | | 103 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 699 544.00 | 1 796 522.00 | | 1 699 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 474.00 | 243 997.00 | | 216 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 638 734.00 | | 167 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 547.00 | 659 347.00 | | 478 547.00 |
EA Autres dettes | 33 837.00 | 61 280.00 | | 33 837.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 416.00 | 89 315.00 | | 35 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 931 855.00 | 1 692 672.00 | | 931 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 399.00 | 3 489 194.00 | | 2 631 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 635.00 | 1 521 560.00 | | 104 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 086.00 | 328.00 | | 7 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 849.00 | | | 741 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 678.00 | | | 68 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 629.00 | | | 469 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 657.00 | 64 058.00 | 73 993.00 | 413 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 462.00 | 17 086.00 | 39 228.00 | 57 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 195.00 | 46 972.00 | 34 765.00 | 356 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 581.00 | 167 581.00 | | 167 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 416.00 | 35 416.00 | | 35 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 149 994.00 | | | 1 149 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 388.00 | 104 753.00 | 104 635.00 | 209 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 281.00 | | | 84 281.00 |
VP Divers | 187 115.00 | | | 187 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478 547.00 | 478 547.00 | | 478 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 994.00 | | | 17 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 738.00 | 1 355 102.00 | 30 635.00 | 1 385 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 855.00 | 827 220.00 | 104 635.00 | 931 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |