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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AP Constructions | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 372.00 | 303 659.00 | 138 714.00 | 442 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 295.00 | 425 452.00 | 629 843.00 | 1 055 295.00 |
BP En cours de production de services | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 292.00 | | 4 292.00 | 4 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 353.00 | 19 857.00 | 1 405 497.00 | 1 425 353.00 |
BZ Autres créances | 99 573.00 | | 99 573.00 | 99 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 480 000.00 | | 480 000.00 | 480 000.00 |
CF Disponibilités | 676 785.00 | | 676 785.00 | 676 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 823.00 | | 37 823.00 | 37 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 826 054.00 | 19 857.00 | 2 806 197.00 | 2 826 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 881 349.00 | 445 308.00 | 3 436 040.00 | 3 881 349.00 |
CU Autres participations | 290 403.00 | | 290 403.00 | 290 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 1 800 930.00 | 1 605 143.00 | | 1 800 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 803.00 | 411 788.00 | | 290 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 228 129.00 | 2 153 325.00 | | 2 228 129.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | 448.00 | | 21 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 798.00 | 448.00 | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 478.00 | 691.00 | | 40 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 407.00 | 338 652.00 | | 163 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 693.00 | 1 201 602.00 | | 779 693.00 |
EA Autres dettes | 43 008.00 | 61 050.00 | | 43 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 527.00 | 381 759.00 | | 159 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 113.00 | 1 983 754.00 | | 1 186 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 436 040.00 | 4 137 528.00 | | 3 436 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 194.00 | 1 983 754.00 | | 1 155 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 647.00 | 691.00 | | 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 730.00 | | 78 578.00 | 1 026 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 013.00 | 1 055 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 013.00 | 550 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 150.00 | | 78 578.00 | 522 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 185.00 | | | 320 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 098.00 | 47 366.00 | 50 013.00 | 428 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 648.00 | 47 366.00 | 50 013.00 | 414 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 448.00 | 21 350.00 | | 448.00 |
6T Sur comptes clients | | 19 857.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 857.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 448.00 | 41 206.00 | | 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 857.00 | | |
UG ‐ Financières | | 21 798.00 | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 153.00 | 266 153.00 | | 266 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 460.00 | 216 460.00 | | 216 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 008.00 | 43 008.00 | | 43 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 527.00 | 159 527.00 | | 159 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 937.00 | 1 386 937.00 | | 1 386 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 416.00 | 29 176.00 | 9 240.00 | 38 416.00 |
VB T. V. A. | 26 084.00 | 26 084.00 | | 26 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 831.00 | 8 911.00 | 30 920.00 | 39 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 568.00 | 42 568.00 | | 42 568.00 |
VP Divers | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 823.00 | 37 823.00 | | 37 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 592 531.00 | 1 553 509.00 | 39 022.00 | 1 592 531.00 |
VW T.V.A. | 269 931.00 | 269 931.00 | | 269 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 113.00 | 1 155 194.00 | 30 920.00 | 1 186 113.00 |