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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AP Constructions | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 807.00 | 306 305.00 | 107 502.00 | 413 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | 29 782.00 | 29 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 730.00 | 428 098.00 | 598 632.00 | 1 026 730.00 |
BP En cours de production de services | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 317 645.00 | | 2 317 645.00 | 2 317 645.00 |
BZ Autres créances | 76 111.00 | | 76 111.00 | 76 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 913 953.00 | | 913 953.00 | 913 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | 14 098.00 | 14 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 538 896.00 | | 3 538 896.00 | 3 538 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 565 626.00 | 428 098.00 | 4 137 528.00 | 4 565 626.00 |
CU Autres participations | 290 403.00 | | 290 403.00 | 290 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 1 605 143.00 | 1 623 668.00 | | 1 605 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 788.00 | 141 474.00 | | 411 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 153 325.00 | 1 901 538.00 | | 2 153 325.00 |
DP Provisions pour risques | 448.00 | 1 559.00 | | 448.00 |
DR TOTAL (IV) | 448.00 | 1 559.00 | | 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 691.00 | 622.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 652.00 | 286 969.00 | | 338 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 602.00 | 888 459.00 | | 1 201 602.00 |
EA Autres dettes | 61 050.00 | 47 421.00 | | 61 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 759.00 | 368 760.00 | | 381 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 754.00 | 1 592 232.00 | | 1 983 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 137 528.00 | 3 495 329.00 | | 4 137 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 983 754.00 | 1 592 232.00 | | 1 983 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 691.00 | 622.00 | | 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 849.00 | | 29 420.00 | 1 000 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 539.00 | 1 026 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 539.00 | 522 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 395.00 | | | 184 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 769.00 | | 28 920.00 | 496 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 685.00 | | 500.00 | 319 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 962.00 | 39 675.00 | 3 539.00 | 391 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 512.00 | 39 675.00 | 3 539.00 | 378 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 559.00 | 448.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 559.00 | 448.00 | 1 559.00 | 1 559.00 |
UG ‐ Financières | | 448.00 | 1 559.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 652.00 | 338 652.00 | | 338 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 295 897.00 | 295 897.00 | | 295 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 925.00 | 397 925.00 | | 397 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 144.00 | 68 144.00 | | 68 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 050.00 | 61 050.00 | | 61 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 759.00 | 381 759.00 | | 381 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
UX Autres créances clients | 2 317 645.00 | | | 2 317 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 384.00 | | | 21 384.00 |
VB T. V. A. | 44 409.00 | | | 44 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VP Divers | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 437 636.00 | 2 407 854.00 | 29 782.00 | 2 437 636.00 |
VW T.V.A. | 413 335.00 | 413 335.00 | | 413 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 983 754.00 | 1 983 754.00 | | 1 983 754.00 |