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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 888.00 | 52 571.00 | 317.00 | 52 888.00 |
AH Fonds commercial | 170 945.00 | | 170 945.00 | 170 945.00 |
AP Constructions | 108 343.00 | 107 968.00 | 375.00 | 108 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 598.00 | 349 909.00 | 103 690.00 | 453 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 635.00 | | 30 635.00 | 30 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 816 410.00 | 510 448.00 | 305 962.00 | 816 410.00 |
BP En cours de production de services | 105 270.00 | | 105 270.00 | 105 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 683.00 | | 20 683.00 | 20 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 144.00 | | 1 630 144.00 | 1 630 144.00 |
BZ Autres créances | 51 841.00 | | 51 841.00 | 51 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 123.00 | | 500 123.00 | 500 123.00 |
CF Disponibilités | 798 832.00 | | 798 832.00 | 798 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 317.00 | | 50 317.00 | 50 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 157 209.00 | | 3 157 209.00 | 3 157 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 619.00 | 510 448.00 | 3 463 171.00 | 3 973 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 350.00 | 91 350.00 | | 91 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
DG Autres réserves | 1 442 993.00 | 1 363 149.00 | | 1 442 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 675.00 | 279 844.00 | | 380 675.00 |
DL TOTAL (I) | 1 960 063.00 | 1 779 388.00 | | 1 960 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 371.00 | 103 233.00 | | 22 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 849.00 | 333 067.00 | | 249 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 960.00 | 716 736.00 | | 904 960.00 |
EA Autres dettes | 95 320.00 | 74 763.00 | | 95 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 607.00 | 136 761.00 | | 230 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 503 108.00 | 1 364 560.00 | | 1 503 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 463 171.00 | 3 143 948.00 | | 3 463 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 108.00 | 1 342 771.00 | | 1 503 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | 258.00 | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 737 539.00 | | 4 737 539.00 | 4 737 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 737 539.00 | | 4 737 539.00 | 4 737 539.00 |
FM Production stockée | | | -10 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 745 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 908 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 743.00 | |
GE Autres charges | | | 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 275 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 469 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 795.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 14 167.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 14 167.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 847.00 | -14 167.00 | | 3 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 384.00 | 89 327.00 | | 145 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 802 130.00 | 3 824 665.00 | | 4 802 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 421 455.00 | 3 544 821.00 | | 4 421 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 675.00 | 279 844.00 | | 380 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 679.00 | | 49 848.00 | 779 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 117.00 | 816 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 117.00 | 561 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 833.00 | | | 223 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 211.00 | | 49 848.00 | 525 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 635.00 | | | 30 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 808.00 | 52 743.00 | 6 104.00 | 463 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 641.00 | 5 930.00 | | 46 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 167.00 | 46 813.00 | 6 104.00 | 417 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
UG ‐ Financières | | | 39 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 849.00 | 249 849.00 | | 249 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 717.00 | 296 717.00 | | 296 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 890.00 | 195 890.00 | | 195 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 320.00 | 95 320.00 | | 95 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 607.00 | 230 607.00 | | 230 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 635.00 | 30 635.00 | | 30 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 144.00 | 1 630 144.00 | | 1 630 144.00 |
VB T. V. A. | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 789.00 | 21 789.00 | | 21 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 186.00 | | | 81 186.00 |
VP Divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 938.00 | 1 762 938.00 | | 1 762 938.00 |
VW T.V.A. | 309 905.00 | 309 905.00 | | 309 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 108.00 | 1 503 108.00 | | 1 503 108.00 |