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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 977.00 | 14 764.00 | 213.00 | 14 977.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 645.00 | 79 384.00 | 14 260.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 158.00 | 43 112.00 | 22 045.00 | 65 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 812.00 | 137 260.00 | 147 551.00 | 284 812.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 959.00 | 36 789.00 | 448 171.00 | 484 959.00 |
BZ Autres créances | 111 673.00 | | 111 673.00 | 111 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 647.00 | 33 129.00 | 19 518.00 | 52 647.00 |
CF Disponibilités | 1 065 890.00 | | 1 065 890.00 | 1 065 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 067.00 | 69 918.00 | 1 661 149.00 | 1 731 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 878.00 | 207 178.00 | 1 808 701.00 | 2 015 878.00 |
CU Autres participations | 91 216.00 | | 91 216.00 | 91 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
DG Autres réserves | 348 246.00 | 109 047.00 | | 348 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 072.00 | 459 200.00 | | 272 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 054 598.00 | 1 002 526.00 | | 1 054 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 638.00 | 222 342.00 | | 13 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 7 694.00 | | 10 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 522.00 | 238 832.00 | | 275 522.00 |
EA Autres dettes | 27 601.00 | 18 297.00 | | 27 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 427 140.00 | 411 882.00 | | 427 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 102.00 | 899 046.00 | | 754 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 701.00 | 1 901 573.00 | | 1 808 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 465.00 | 298.00 | | 14 465.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 125 738.00 | 13 734.00 | 16 975.00 | 125 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 203.00 | 14 032.00 | 16 975.00 | 140 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 203.00 | 14 032.00 | 16 975.00 | 140 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 427 140.00 | 427 140.00 | | 427 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 533.00 | 610 528.00 | 16 005.00 | 626 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 102.00 | 754 102.00 | | 754 102.00 |