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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 645.00 | 82 243.00 | 11 402.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 385.00 | 46 587.00 | 25 798.00 | 72 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 468.00 | 138 295.00 | 145 173.00 | 283 468.00 |
BT Marchandises | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 177.00 | 18 816.00 | 449 361.00 | 468 177.00 |
BZ Autres créances | 260 095.00 | | 260 095.00 | 260 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 647.00 | 32 346.00 | 20 301.00 | 52 647.00 |
CF Disponibilités | 1 143 593.00 | | 1 143 593.00 | 1 143 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 178.00 | | 17 178.00 | 17 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 950.00 | 51 162.00 | 1 891 788.00 | 1 942 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 418.00 | 189 457.00 | 2 036 961.00 | 2 226 418.00 |
CU Autres participations | 91 436.00 | | 91 436.00 | 91 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
DG Autres réserves | 380 318.00 | 348 246.00 | | 380 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 904.00 | 272 072.00 | | 340 904.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 502.00 | 1 054 598.00 | | 1 155 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 13 638.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 102.00 | 10 201.00 | | 45 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 097.00 | 275 522.00 | | 340 097.00 |
EA Autres dettes | 53 825.00 | 27 601.00 | | 53 825.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 434 370.00 | 427 140.00 | | 434 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 459.00 | 754 102.00 | | 881 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 961.00 | 1 808 701.00 | | 2 036 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 789.00 | 9 238.00 | 27 211.00 | 36 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 918.00 | 9 238.00 | 27 211.00 | 69 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 918.00 | 9 238.00 | 27 211.00 | 69 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 102.00 | 45 102.00 | | 45 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 825.00 | 53 825.00 | | 53 825.00 |
8L Produits constatés d’avance | 434 370.00 | 434 370.00 | | 434 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 340 098.00 | 340 098.00 | | 340 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 177.00 | 745 451.00 | 12 726.00 | 758 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 459.00 | 881 459.00 | | 881 459.00 |