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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
AN Terrains | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AP Constructions | 93 645.00 | 93 645.00 | | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 485.00 | 41 063.00 | 24 422.00 | 65 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 097.00 | 140 698.00 | 132 398.00 | 273 097.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 887.00 | 33 782.00 | 679 105.00 | 712 887.00 |
BZ Autres créances | 815 013.00 | | 815 012.00 | 815 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 014.00 | 7 514.00 | 7 500.00 | 15 014.00 |
CF Disponibilités | 1 168 378.00 | | 1 168 378.00 | 1 168 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 908.00 | | 7 908.00 | 7 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 667.00 | 41 296.00 | 2 678 370.00 | 2 719 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 764.00 | 181 995.00 | 2 810 769.00 | 2 992 764.00 |
CU Autres participations | 91 439.00 | | 91 439.00 | 91 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 135 470.00 | 135 470.00 | | 135 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 810.00 | 48 810.00 | | 48 810.00 |
DG Autres réserves | 596 195.00 | 499 097.00 | | 596 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 511.00 | 377 098.00 | | 647 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 677 986.00 | 1 310 475.00 | | 1 677 986.00 |
DP Provisions pour risques | | 209 403.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 209 403.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 110.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 410.00 | 21 789.00 | | 18 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 82 807.00 | | 89 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 320.00 | 401 132.00 | | 485 320.00 |
EA Autres dettes | 25 375.00 | 41 613.00 | | 25 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 514 464.00 | 502 014.00 | | 514 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 783.00 | 1 053 463.00 | | 1 132 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 769.00 | 2 573 341.00 | | 2 810 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 152.00 | 13 255.00 | 11 709.00 | 139 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 161.00 | 13 255.00 | 11 709.00 | 133 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 196.00 | 16 975.00 | 4 389.00 | 21 196.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 710.00 | 16 975.00 | 4 389.00 | 28 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 710.00 | 16 975.00 | 4 389.00 | 28 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 410.00 | 18 410.00 | | 18 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 485 320.00 | 485 320.00 | | 485 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 514 464.00 | 514 464.00 | | 514 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 726.00 | | 12 726.00 | 12 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535 808.00 | 1 535 808.00 | | 1 535 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 534.00 | 1 535 808.00 | 12 726.00 | 1 548 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 783.00 | 1 132 783.00 | | 1 132 783.00 |